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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 805.00 | 14 169.00 | 11 635.00 | 25 805.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | 17 802.00 | 5 319.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 960.00 | 365 611.00 | 265 349.00 | 630 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 783.00 | 127 036.00 | 15 746.00 | 142 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 241.00 | 606 600.00 | 323 640.00 | 930 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
BP En cours de production de services | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 346.00 | | 510 346.00 | 510 346.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 265.00 | | 851 265.00 | 851 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 506.00 | 606 600.00 | 1 174 906.00 | 1 781 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 224 483.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 859.00 | 228 009.00 | | 231 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | 9 366.00 | | 42 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 552 675.00 | 472 859.00 | | 552 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 530.00 | 250 167.00 | | 212 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 723.00 | 20 958.00 | | 95 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 496.00 | 118 945.00 | | 193 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 480.00 | 109 467.00 | | 120 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 230.00 | 502 039.00 | | 622 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 906.00 | 974 898.00 | | 1 174 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 277.00 | 289 750.00 | | 451 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 012.00 | | 396 176.00 | 839 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 000.00 | 2 948.00 | 930 241.00 | 302 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 000.00 | 2 948.00 | 878 846.00 | 302 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 774.00 | | 14 800.00 | 27 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 417.00 | | 374 376.00 | 809 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 7 000.00 | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 872.00 | 54 218.00 | 489.00 | 552 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 3 165.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 867.00 | 51 053.00 | 489.00 | 541 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 510 347.00 | 510 347.00 | | 510 347.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 289.00 | 41 336.00 | 167 429.00 | 212 289.00 |
VI Groupe et associés | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 056.00 | 541 312.00 | 8 744.00 | 550 056.00 |
VW T.V.A. | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 230.00 | 451 277.00 | 167 429.00 | 622 230.00 |