| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 625.00 | 37 783.00 | 4 842.00 | 42 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 258.00 | 55 266.00 | 35 992.00 | 91 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 623.00 | 93 049.00 | 51 575.00 | 144 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 810.00 | 1 513.00 | 179 298.00 | 180 810.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 800.00 | 728.00 | 201 072.00 | 201 800.00 |
CF Disponibilités | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 840.00 | 2 241.00 | 535 600.00 | 537 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 463.00 | 95 289.00 | 587 174.00 | 682 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
CU Autres participations | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 255 781.00 | 190 889.00 | | 255 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 161.00 | 64 892.00 | | 44 161.00 |
DL TOTAL (I) | 417 142.00 | 372 981.00 | | 417 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 472.00 | 6 728.00 | | 30 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | 154.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 54 399.00 | | 65 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 895.00 | 66 323.00 | | 72 895.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 033.00 | 133 904.00 | | 170 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 174.00 | 506 884.00 | | 587 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 099.00 | 133 750.00 | | 169 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 883.00 | 29 310.00 | 779 193.00 | 749 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 883.00 | 29 310.00 | 779 193.00 | 749 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 378.00 | 28.00 | | 19 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 378.00 | 28.00 | | 19 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 458.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 458.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 157.00 | -1 430.00 | | 19 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 453.00 | -1 412.00 | | -8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 342.00 | 808 755.00 | | 808 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 181.00 | 743 863.00 | | 764 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 161.00 | 64 892.00 | | 44 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 518.00 | | 11 698.00 | 169 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 593.00 | 144 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 593.00 | 133 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 778.00 | | 11 698.00 | 158 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 212.00 | 9 430.00 | 36 593.00 | 120 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | 9 430.00 | 36 593.00 | 120 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 755.00 | 1 513.00 | 2 755.00 | 2 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 703.00 | 25.00 | | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 1 538.00 | 2 755.00 | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 1 538.00 | 2 755.00 | 3 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UX Autres créances clients | 178 995.00 | | | 178 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 367.00 | 221 367.00 | | 221 367.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | 4 515.00 | | 4 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 122.00 | 12 028.00 | | 15 122.00 |
ST Autres comptes | 74 170.00 | 65 667.00 | | 74 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 194.00 | 44 933.00 | | 45 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 100 706.00 | 89 630.00 | | 100 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 087.00 | 5 020.00 | | 5 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | 9 535.00 | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 934.00 | 150.00 | | 142 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 004.00 | 75 716.00 | | 74 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 192.00 | 212 258.00 | | 235 192.00 |