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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 029.00 | 701 753.00 | 40 276.00 | 742 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 918.00 | 579 676.00 | 85 242.00 | 664 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 714.00 | 1 286 577.00 | 295 137.00 | 1 581 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 004.00 | | 185 004.00 | 185 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 423.00 | 39 964.00 | 1 957 459.00 | 1 997 423.00 |
BZ Autres créances | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 506.00 | 39 964.00 | 2 496 543.00 | 2 536 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 221.00 | 1 326 541.00 | 2 791 680.00 | 4 118 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
DH Report à nouveau | 643 095.00 | 637 885.00 | | 643 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457.00 | 5 210.00 | | 1 457.00 |
DL TOTAL (I) | 800 661.00 | 799 204.00 | | 800 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 984.00 | 193 450.00 | | 153 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 894.00 | 324 346.00 | | 348 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 290.00 | 690 147.00 | | 977 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 201.00 | 441 838.00 | | 380 201.00 |
EA Autres dettes | 43 960.00 | 22 293.00 | | 43 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 019.00 | 1 824 666.00 | | 1 991 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 680.00 | 2 623 870.00 | | 2 791 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 955.00 | 1 670 745.00 | | 1 876 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 230.00 | | 37 843.00 | 1 561 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 358.00 | 1 581 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 165 220.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 858.00 | 1 406 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 220.00 | | | 165 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 962.00 | | 37 843.00 | 1 382 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 038.00 | 85 632.00 | 11 047.00 | 1 212 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 889.00 | 85 632.00 | 11 047.00 | 1 206 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 290.00 | 977 290.00 | | 977 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 660.00 | 1 935 660.00 | | 1 935 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VB T. V. A. | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 921.00 | 39 920.00 | 114 001.00 | 153 921.00 |
VI Groupe et associés | 348 894.00 | 348 894.00 | | 348 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VP Divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 880.00 | 2 327 880.00 | | 2 327 880.00 |
VW T.V.A. | 224 033.00 | 224 033.00 | | 224 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 956.00 | 1 876 955.00 | 114 001.00 | 1 990 956.00 |