| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 111.00 | 2 216.00 | 3 895.00 | 6 111.00 |
AH Fonds commercial | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
AN Terrains | 247 782.00 | 214 701.00 | 33 081.00 | 247 782.00 |
AP Constructions | 729 137.00 | 682 701.00 | 46 436.00 | 729 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 513.00 | 62 914.00 | 1 598.00 | 64 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 721.00 | 112 209.00 | 37 512.00 | 149 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 455.00 | 1 074 741.00 | 247 714.00 | 1 322 455.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CF Disponibilités | 292 497.00 | | 292 497.00 | 292 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 889.00 | | 318 889.00 | 318 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 344.00 | 1 074 741.00 | 566 603.00 | 1 641 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 011.00 | 353 011.00 | | 353 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
DG Autres réserves | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 796.00 | 50 704.00 | | 58 796.00 |
DL TOTAL (I) | 450 166.00 | 442 074.00 | | 450 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 285.00 | 38 722.00 | | 89 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341.00 | 360.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 5 903.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 289.00 | 4 118.00 | | 5 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 617.00 | 4 063.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 436.00 | 53 166.00 | | 116 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 603.00 | 495 240.00 | | 566 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 436.00 | 53 166.00 | | 116 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 407.00 | | 224 407.00 | 224 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 407.00 | | 224 407.00 | 224 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | 25 848.00 | | 5 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 6.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 6.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 6.00 | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 065.00 | 201 705.00 | | 262 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 269.00 | 151 001.00 | | 203 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 796.00 | 50 704.00 | | 58 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 243.00 | 4 226.00 | | 8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 676.00 | | 28 255.00 | 1 300 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 1 322 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 1 191 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 374.00 | | 28 255.00 | 1 169 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 818.00 | 25 664.00 | 2 741.00 | 1 051 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 2 037.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 639.00 | 23 627.00 | 2 741.00 | 1 051 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 095.00 | 114 095.00 | | 114 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 493.00 | 8 125.00 | | 16 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 592.00 | 4 468.00 | | 3 592.00 |
ST Autres comptes | 91 501.00 | 63 949.00 | | 91 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 893.00 | 1 406.00 | | 893.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 182.00 | 14 426.00 | | 6 182.00 |
YT Sous‐traitance | 1 813.00 | 1 882.00 | | 1 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 2 475.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 907.00 | 10 600.00 | | 18 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 466.00 | 13 390.00 | | 23 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 949.00 | 11 201.00 | | 11 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 798.00 | 71 705.00 | | 97 798.00 |