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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 463 266.00 | 226 512.00 | 2 236 754.00 | 2 463 266.00 |
AN Terrains | 189 844.00 | 58 992.00 | 130 852.00 | 189 844.00 |
AP Constructions | 5 286 959.00 | 4 827 813.00 | 459 147.00 | 5 286 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137 711.00 | 2 964 689.00 | 173 022.00 | 3 137 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 707.00 | 660 312.00 | 179 394.00 | 839 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 947 079.00 | 8 754 859.00 | 3 192 220.00 | 11 947 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 536.00 | 22 616.00 | 1 854 920.00 | 1 877 536.00 |
BN En cours de production de biens | 167 836.00 | | 167 836.00 | 167 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 907.00 | 32 786.00 | 951 121.00 | 983 907.00 |
BT Marchandises | 2 551 419.00 | 136 999.00 | 2 414 420.00 | 2 551 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 821.00 | 8 944.00 | 1 511 877.00 | 1 520 821.00 |
BZ Autres créances | 745 583.00 | | 745 583.00 | 745 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 632 382.00 | | 5 632 382.00 | 5 632 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 517.00 | | 481 517.00 | 481 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 458.00 | 201 345.00 | 14 660 113.00 | 14 861 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 808 538.00 | 8 956 204.00 | 17 852 334.00 | 26 808 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 200.00 | 2 463 200.00 | | 2 463 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
DG Autres réserves | 11 587 731.00 | 11 512 786.00 | | 11 587 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 270.00 | 736 930.00 | | 310 270.00 |
DL TOTAL (I) | 14 607 522.00 | 14 959 236.00 | | 14 607 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 146.00 | 111 842.00 | | 49 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 042.00 | 1 127 280.00 | | 1 729 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 628.00 | 832 488.00 | | 793 628.00 |
EA Autres dettes | 671 400.00 | 529 647.00 | | 671 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 812.00 | 2 601 257.00 | | 3 244 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 852 334.00 | 17 560 494.00 | | 17 852 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 873 931.00 | 1 931 868.00 | 10 805 799.00 | 8 873 931.00 |
FD Production vendue biens | 6 291 267.00 | 1 388 772.00 | 7 680 039.00 | 6 291 267.00 |
FG Production vendue services | 82 123.00 | 6 446.00 | 88 569.00 | 82 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 247 321.00 | 3 327 087.00 | 18 574 408.00 | 15 247 321.00 |
FM Production stockée | | | -261 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 417 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 633.00 | |
GE Autres charges | | | 78 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 966 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 70 133.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 496.00 | 1 884.00 | | 36 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 496.00 | 1 884.00 | | 36 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 281.00 | 68 249.00 | | -34 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -627.00 | 9 221.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 606.00 | 286 499.00 | | 107 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 434 902.00 | 18 154 615.00 | | 18 434 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124 632.00 | 17 417 685.00 | | 18 124 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 270.00 | 736 930.00 | | 310 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 530 646.00 | 224 213.00 | | 8 530 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 254.00 | 18 798.00 | | 224 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 392.00 | 205 415.00 | | 8 306 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 130.00 | 25 193.00 | 23 937.00 | 49 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 042.00 | 1 729 042.00 | | 1 729 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 628.00 | 793 628.00 | | 793 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 416.00 | 671 416.00 | | 671 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 821.00 | 1 510 266.00 | 10 555.00 | 1 520 821.00 |
VB T. V. A. | 489 135.00 | 489 135.00 | | 489 135.00 |
VC Groupe et associés | 256 449.00 | 256 449.00 | | 256 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 517.00 | 481 517.00 | | 481 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 247.00 | 2 737 367.00 | 15 880.00 | 2 753 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 812.00 | 3 220 875.00 | 23 937.00 | 3 244 812.00 |