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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
AH Fonds commercial | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 484.00 | 70 912.00 | 69 572.00 | 140 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 330.00 | 118 118.00 | 88 212.00 | 206 330.00 |
BT Marchandises | 11 865.00 | 10 423.00 | 1 441.00 | 11 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 121.00 | 55 435.00 | 883 685.00 | 939 121.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CF Disponibilités | 719 330.00 | | 719 330.00 | 719 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 637.00 | 65 859.00 | 1 691 778.00 | 1 757 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 968.00 | 183 977.00 | 1 779 990.00 | 1 963 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 232 827.00 | 213 480.00 | | 232 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 19 346.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 763 038.00 | 760 827.00 | | 763 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 845.00 | 56 851.00 | | 59 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 845.00 | 56 851.00 | | 59 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 067.00 | 546 963.00 | | 810 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 575.00 | 133 618.00 | | 67 575.00 |
EA Autres dettes | 59 224.00 | 72 096.00 | | 59 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 106.00 | 752 678.00 | | 957 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 990.00 | 1 570 357.00 | | 1 779 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 970.00 | 752 678.00 | | 943 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 127 698.00 | 5 304 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 127 698.00 | 5 317 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 936 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 27 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 7 951.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 108.00 | 7 951.00 | | 79 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 744.00 | 2 498.00 | | 109 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 4 322.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 761.00 | 6 820.00 | | 110 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 652.00 | 1 131.00 | | -31 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 7 078.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 096.00 | 5 474 779.00 | | 5 455 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 885.00 | 5 455 432.00 | | 5 452 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 19 347.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 997.00 | | 21 558.00 | 184 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 206 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 066.00 | | 21 418.00 | 119 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | 140.00 | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 133.00 | 17 986.00 | | 100 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 927.00 | 17 986.00 | | 52 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 067.00 | 810 067.00 | | 810 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 844 151.00 | 844 151.00 | | 844 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238.00 | 7 103.00 | 13 135.00 | 20 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 790.00 | 911 373.00 | 105 416.00 | 1 016 790.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 106.00 | 943 971.00 | 13 135.00 | 957 106.00 |