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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 398.00 | 2 682.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 33 103.00 | 28 826.00 | 4 277.00 | 33 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 456.00 | 149 195.00 | 6 261.00 | 155 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 464.00 | 134 649.00 | 48 816.00 | 183 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 195.00 | 314 067.00 | 161 128.00 | 475 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 792.00 | | 573 792.00 | 573 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 385.00 | | 674 385.00 | 674 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 580.00 | 314 067.00 | 835 513.00 | 1 149 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 575 188.00 | 554 808.00 | | 575 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 60 380.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 662 231.00 | 659 188.00 | | 662 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 147.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 20 757.00 | | 29 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 364.00 | 165 820.00 | | 119 364.00 |
EA Autres dettes | 23 943.00 | 15 674.00 | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 281.00 | 202 433.00 | | 173 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 513.00 | 861 621.00 | | 835 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 281.00 | 202 433.00 | | 173 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 147.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 605.00 | | 5 233.00 | 503 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 644.00 | 475 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 644.00 | 372 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 433.00 | | 5 233.00 | 390 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 670.00 | 26 579.00 | 23 181.00 | 310 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 1 360.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 632.00 | 25 219.00 | 23 181.00 | 310 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
UX Autres créances clients | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |