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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 728.00 | 183 072.00 | 16 656.00 | 199 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 590.00 | 194 997.00 | 73 593.00 | 268 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 151 973.00 | | 151 973.00 | 151 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 452.00 | 9 827.00 | 63 625.00 | 73 452.00 |
BZ Autres créances | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CF Disponibilités | 181 379.00 | | 181 379.00 | 181 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 291.00 | 9 827.00 | 440 464.00 | 450 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 881.00 | 204 824.00 | 514 057.00 | 718 881.00 |
CU Autres participations | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 297 075.00 | | | 297 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
DL TOTAL (I) | 372 465.00 | | | 372 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 057.00 | | | 514 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 590.00 | | | 141 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 929.00 | | 986 929.00 | 986 929.00 |
FD Production vendue biens | -524.00 | | -524.00 | -524.00 |
FG Production vendue services | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 487.00 | | 1 085 487.00 | 1 085 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 589.00 | | | 1 093 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 516.00 | | | 1 074 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 524.00 | | 6 330.00 | 266 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 268 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 205 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 739.00 | | 3 290.00 | 206 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | 3 040.00 | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 932.00 | 10 328.00 | 4 264.00 | 188 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 044.00 | 10 328.00 | 4 264.00 | 183 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | 2 000.00 | | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | 2 000.00 | | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 827.00 | 2 000.00 | | 7 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |