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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 822.00 | 23 682.00 | 5 140.00 | 28 822.00 |
AP Constructions | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 451.00 | 512 052.00 | 114 399.00 | 626 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 395.00 | 109 442.00 | 50 953.00 | 160 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 126.00 | 672 634.00 | 170 491.00 | 843 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BN En cours de production de biens | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BT Marchandises | | 3 402.00 | -3 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 721.00 | | 327 721.00 | 327 721.00 |
BZ Autres créances | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CF Disponibilités | 898 451.00 | | 898 451.00 | 898 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 015.00 | 3 402.00 | 1 356 613.00 | 1 360 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 141.00 | 676 036.00 | 1 527 105.00 | 2 203 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 893 698.00 | | | 893 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
DK Provisions réglementées | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 238.00 | | | 1 130 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 088.00 | | | 132 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 105.00 | | | 1 527 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
FG Production vendue services | 1 380 884.00 | 51 403.00 | 1 432 287.00 | 1 380 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 462.00 | 51 403.00 | 1 504 865.00 | 1 453 462.00 |
FM Production stockée | | | 41 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 090.00 | | | 1 549 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 593.00 | | | 1 447 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 658.00 | | 75 230.00 | 768 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 843 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 28 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 084.00 | | 2 500.00 | 27 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 574.00 | | 72 730.00 | 741 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 433.00 | 48 964.00 | 762.00 | 624 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 841.00 | 2 604.00 | 762.00 | 21 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 592.00 | 46 360.00 | | 602 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 048.00 | | 1 005.00 | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | | 1 005.00 | 4 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 423.00 | 37 907.00 | 93 516.00 | 131 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 327 721.00 | 327 721.00 | | 327 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VC Groupe et associés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 073.00 | 379 073.00 | | 379 073.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 742.00 | 282 226.00 | 93 516.00 | 375 742.00 |