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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 1 905.00 | 1 106.00 | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 002.00 | 359 776.00 | 148 226.00 | 508 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 933.00 | 238 604.00 | 1 363 328.00 | 1 601 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 036.00 | 600 286.00 | 1 585 749.00 | 2 186 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 640.00 | | 227 640.00 | 227 640.00 |
BZ Autres créances | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
CF Disponibilités | 207 352.00 | | 207 352.00 | 207 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 804.00 | | 642 804.00 | 642 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 841.00 | 600 286.00 | 2 228 554.00 | 2 828 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
DH Report à nouveau | -363 444.00 | | | -363 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 074 975.00 | | | 1 074 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 580.00 | | | 1 356 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 015.00 | | | 347 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 631.00 | | | 143 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 973.00 | | | 871 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 554.00 | | | 2 228 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 193.00 | | | 627 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 812.00 | | 1 355 183.00 | 1 472 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 475.00 | 73 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 958.00 | 2 186 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | 3 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 216.00 | 2 109 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 193.00 | | 1 338 959.00 | 1 321 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 340.00 | | 16 224.00 | 146 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 241.00 | 225 975.00 | 366 929.00 | 741 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 554.00 | 2 267.00 | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 622.00 | 225 421.00 | 364 662.00 | 737 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 001.00 | 268 001.00 | | 268 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 358.00 | 1 242.00 | 55 116.00 | 56 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 016.00 | 102 236.00 | 244 780.00 | 347 016.00 |
VI Groupe et associés | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 577.00 | | | 136 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 089.00 | 307 702.00 | 71 387.00 | 379 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 974.00 | 627 194.00 | 244 780.00 | 871 974.00 |