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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 375.00 | 7 625.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | 7 375.00 | 102 625.00 | 110 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 266.00 | 7 375.00 | 191 891.00 | 199 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
DH Report à nouveau | 8 977.00 | 2 126.00 | | 8 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 182.00 | 6 852.00 | | -10 182.00 |
DL TOTAL (I) | 48 259.00 | 58 442.00 | | 48 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 15 258.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | 22 865.00 | | 15 992.00 |
EA Autres dettes | 106 470.00 | 47 612.00 | | 106 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 631.00 | 142 987.00 | | 143 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 890.00 | 201 429.00 | | 191 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 1 500.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 1 500.00 | | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |