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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 709.00 | 90 684.00 | 16 025.00 | 106 709.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 500.00 | 236 893.00 | 206 607.00 | 443 500.00 |
AP Constructions | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 238.00 | 193 288.00 | 950.00 | 194 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 290.00 | 108 158.00 | 6 132.00 | 114 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
BF Prêts | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 474.00 | 671 470.00 | 775 004.00 | 1 446 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 665.00 | 38 006.00 | 389 659.00 | 427 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 061.00 | 21 161.00 | 209 900.00 | 231 061.00 |
BT Marchandises | 11 890.00 | 617.00 | 11 273.00 | 11 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 196.00 | 30 559.00 | 314 637.00 | 345 196.00 |
BZ Autres créances | 332 485.00 | | 332 485.00 | 332 485.00 |
CF Disponibilités | 170 431.00 | | 170 431.00 | 170 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 434.00 | 90 343.00 | 1 559 092.00 | 1 649 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 909.00 | 761 812.00 | 2 334 096.00 | 3 095 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 7 764.00 | 7 236.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 145.00 | 424 145.00 | | 424 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 409 582.00 | 409 582.00 | | 409 582.00 |
DH Report à nouveau | -327 040.00 | -268 337.00 | | -327 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | -58 703.00 | | 20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 779 781.00 | 759 686.00 | | 779 781.00 |
DP Provisions pour risques | 213 861.00 | 193 616.00 | | 213 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 511.00 | 65 270.00 | | 72 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 372.00 | 258 886.00 | | 286 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 463.00 | 578 768.00 | | 440 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 319.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 349.00 | 361 159.00 | | 459 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 429.00 | 175 663.00 | | 161 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
EA Autres dettes | 156 331.00 | 137 143.00 | | 156 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 942.00 | 1 253 052.00 | | 1 267 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 096.00 | 2 271 625.00 | | 2 334 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 055.00 | 1 132 159.00 | | 1 167 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 569.00 | 438 671.00 | | 319 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 486 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 240 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 774 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 372.00 | |
GE Autres charges | | | 109 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082.00 | 4 342.00 | | 9 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567.00 | 4 342.00 | | 10 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 930.00 | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 822.00 | 930.00 | | 5 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 745.00 | 3 412.00 | | 4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 428.00 | -29 964.00 | | -25 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 684.00 | 6 062 818.00 | | 6 113 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 589.00 | 6 121 522.00 | | 6 093 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 095.00 | -58 703.00 | | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 524.00 | 52 946.00 | | 618 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 764.00 | 5 000.00 | | 2 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 578.00 | 42 999.00 | | 284 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 182.00 | 4 947.00 | | 331 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 886.00 | 266 372.00 | 238 886.00 | 258 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 886.00 | 266 372.00 | 238 886.00 | 258 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 372.00 | 237 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 349.00 | 459 349.00 | | 459 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 331.00 | 156 331.00 | | 156 331.00 |
UP Prêts | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 569.00 | 319 569.00 | | 319 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 893.00 | 20 006.00 | 88 738.00 | 120 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 918.00 | | | 127 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 707.00 | 791 325.00 | 33 382.00 | 824 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 942.00 | 1 167 055.00 | 88 738.00 | 1 267 942.00 |