| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 440.00 | 609 408.00 | 162 033.00 | 771 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 598.00 | 282 518.00 | 113 079.00 | 395 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 156.00 | 892 961.00 | 282 195.00 | 1 175 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 218.00 | | 243 218.00 | 243 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 374.00 | 892 961.00 | 525 413.00 | 1 418 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 530.00 | 199 764.00 | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 113.00 | -185 234.00 | | -40 113.00 |
DL TOTAL (I) | 139 418.00 | 179 530.00 | | 139 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 549.00 | 261 837.00 | | 252 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 140 658.00 | | 50 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 689.00 | 99 769.00 | | 79 689.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 7 322.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 996.00 | 509 587.00 | | 385 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 413.00 | 689 117.00 | | 525 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 447.00 | 376 181.00 | | 199 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 252.00 | | 1 197 252.00 | 1 197 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 252.00 | | 1 197 252.00 | 1 197 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 468.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 315.00 | 3 539.00 | | 14 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 40.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 15 175.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 647.00 | 15 215.00 | | 22 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 335.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 1 819.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 2 154.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 055.00 | 13 061.00 | | 21 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 628.00 | 1 369 481.00 | | 1 234 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 740.00 | 1 554 714.00 | | 1 274 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 113.00 | -185 234.00 | | -40 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 848.00 | | 58 308.00 | 1 153 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 175 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 170 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 112.00 | | 58 279.00 | 1 149 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 28.00 | 1 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 983.00 | 106 468.00 | 35 490.00 | 821 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 948.00 | 106 468.00 | 35 490.00 | 820 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 549.00 | 66 001.00 | 186 548.00 | 252 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 996.00 | 199 447.00 | 186 548.00 | 385 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | 12 447.00 | | 10 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 201.00 | 24 590.00 | | 24 201.00 |
ST Autres comptes | 127 758.00 | 126 105.00 | | 127 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 241.00 | 25 969.00 | | 25 241.00 |
YT Sous‐traitance | 23 567.00 | 1 569.00 | | 23 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 3 033.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 400.00 | 15 480.00 | | 13 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 870.00 | 168 914.00 | | 214 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 153.00 | 140 400.00 | | 248 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 767.00 | 178 233.00 | | 200 767.00 |