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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 463.00 | 97.00 | 17 560.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 741.00 | 345 107.00 | 30 634.00 | 375 741.00 |
AN Terrains | 1 698.00 | 992.00 | 706.00 | 1 698.00 |
AP Constructions | 438 404.00 | 340 928.00 | 97 476.00 | 438 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 540.00 | 200 984.00 | 6 556.00 | 207 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 993.00 | 428 228.00 | 58 765.00 | 486 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 757.00 | 1 020.00 | 17 737.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 142.00 | 1 334 723.00 | 364 420.00 | 1 699 142.00 |
BT Marchandises | 776 262.00 | | 776 262.00 | 776 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 876.00 | 11 635.00 | 643 242.00 | 654 876.00 |
BZ Autres créances | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 609.00 | | 518 609.00 | 518 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 284.00 | 11 635.00 | 1 996 649.00 | 2 008 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 426.00 | 1 346 357.00 | 2 361 068.00 | 3 707 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 804.00 | 1 126 617.00 | | 1 139 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 394.00 | 93 187.00 | | 181 394.00 |
DK Provisions réglementées | 5 920.00 | 6 402.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 119.00 | 1 270 207.00 | | 1 371 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 511.00 | 150 935.00 | | 97 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 689.00 | 166 016.00 | | 99 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 818.00 | 1 971.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 626.00 | 567 222.00 | | 594 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 993.00 | 165 456.00 | | 187 993.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 949.00 | 1 054 207.00 | | 989 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 068.00 | 2 324 414.00 | | 2 361 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 322.00 | | 4 314 322.00 | 4 314 322.00 |
FG Production vendue services | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 638.00 | | 4 380 638.00 | 4 380 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 209.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 500.00 | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482.00 | 1 937.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 3 437.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | 3 364.00 | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 670.00 | 26 730.00 | | 62 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 601.00 | 4 105 924.00 | | 4 399 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 207.00 | 4 012 737.00 | | 4 218 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 394.00 | 93 187.00 | | 181 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 993.00 | | 25 150.00 | 1 673 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 750.00 | | | 545 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 490.00 | | 25 145.00 | 1 109 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | 5.00 | 18 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 494.00 | 96 209.00 | | 1 237 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 138.00 | 29 432.00 | | 333 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 355.00 | 66 777.00 | | 904 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 402.00 | | 482.00 | 6 402.00 |
6T Sur comptes clients | 12 051.00 | | 417.00 | 12 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | | 417.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 474.00 | | 899.00 | 19 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 626.00 | 594 626.00 | | 594 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 642 825.00 | 642 825.00 | | 642 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 511.00 | 50 352.00 | 47 159.00 | 97 511.00 |
VI Groupe et associés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 413.00 | 713 413.00 | | 713 413.00 |
VW T.V.A. | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 131.00 | 937 972.00 | 47 159.00 | 985 131.00 |