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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 384.00 | 29 156.00 | 228.00 | 29 384.00 |
AN Terrains | 278 263.00 | | 278 263.00 | 278 263.00 |
AP Constructions | 1 801 139.00 | 983 724.00 | 817 414.00 | 1 801 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 863.00 | 1 093 419.00 | 113 444.00 | 1 206 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 103.00 | 620 683.00 | 116 420.00 | 737 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 320.00 | 2 726 982.00 | 1 436 338.00 | 4 163 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 769.00 | 46 730.00 | 229 040.00 | 275 769.00 |
BN En cours de production de biens | 451 292.00 | | 451 292.00 | 451 292.00 |
BT Marchandises | 1 767 734.00 | | 1 767 734.00 | 1 767 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 122.00 | 70 623.00 | 3 513 499.00 | 3 584 122.00 |
BZ Autres créances | 208 136.00 | | 208 136.00 | 208 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 408.00 | | 194 408.00 | 194 408.00 |
CF Disponibilités | 1 287 004.00 | | 1 287 004.00 | 1 287 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 592.00 | | 449 592.00 | 449 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 058.00 | 117 353.00 | 8 100 705.00 | 8 218 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 378.00 | 2 844 335.00 | 9 537 044.00 | 12 381 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 750.00 | 655 750.00 | | 655 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
DG Autres réserves | 532 499.00 | 526 028.00 | | 532 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 728.00 | 1 510 728.00 | | 1 510 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 647.00 | 703 071.00 | | 406 647.00 |
DK Provisions réglementées | 303 759.00 | 291 615.00 | | 303 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 958.00 | 3 752 767.00 | | 3 474 958.00 |
DP Provisions pour risques | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 472.00 | 496 325.00 | | 325 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 858.00 | 2 687 672.00 | | 3 122 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 739.00 | 12 207.00 | | 43 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 773.00 | 2 088 976.00 | | 1 934 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 208.00 | 780 462.00 | | 610 208.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 13 883.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040 352.00 | 6 079 525.00 | | 6 040 352.00 |
ED (V) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 044.00 | 9 851 259.00 | | 9 537 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 854 911.00 | 5 750 867.00 | | 5 854 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 930.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 189 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 188 541.00 | |
FG Production vendue services | | | 355 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 733 535.00 | |
FM Production stockée | | | -19 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 813 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 659 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 32 877.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 804.00 | 32 877.00 | | 12 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 7 982.00 | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 908.00 | 60 701.00 | | 24 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 198.00 | 68 683.00 | | 26 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 393.00 | -35 807.00 | | -13 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 805.00 | 363 149.00 | | 204 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 833 770.00 | 15 008 691.00 | | 14 833 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 123.00 | 14 305 620.00 | | 14 427 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 647.00 | 703 071.00 | | 406 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 097.00 | 66 690.00 | | 82 097.00 |