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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 222.00 | 4 504 501.00 | 808 721.00 | 5 313 222.00 |
AP Constructions | 283 440.00 | 246 288.00 | 37 152.00 | 283 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 447.00 | 1 889 523.00 | 93 924.00 | 1 983 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 457.00 | 62 804.00 | 572 653.00 | 635 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 065.00 | 6 703 115.00 | 1 688 950.00 | 8 392 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 098.00 | | 153 098.00 | 153 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 836.00 | 214 887.00 | 2 172 949.00 | 2 387 836.00 |
BZ Autres créances | 11 133 336.00 | | 11 133 336.00 | 11 133 336.00 |
CF Disponibilités | 548 961.00 | | 548 961.00 | 548 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 411.00 | | 283 411.00 | 283 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506 642.00 | 214 887.00 | 14 291 755.00 | 14 506 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 898 707.00 | 6 918 003.00 | 15 980 704.00 | 22 898 707.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | 7 197 412.00 | 7 052 580.00 | | 7 197 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 481.00 | 144 832.00 | | 392 481.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 567.00 | 7 426 086.00 | | 7 818 567.00 |
DP Provisions pour risques | 53 497.00 | 720 281.00 | | 53 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 497.00 | 720 281.00 | | 53 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -16 480.00 | 4 989.00 | | -16 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 497.00 | 3 838 750.00 | | 4 672 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 650.00 | 2 159 744.00 | | 2 325 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 600.00 | 16 721.00 | | 186 600.00 |
EA Autres dettes | 935 303.00 | 1 014 107.00 | | 935 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 108 641.00 | 7 034 311.00 | | 8 108 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 980 704.00 | 15 180 678.00 | | 15 980 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 947 861.00 | | 13 947 861.00 | 13 947 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 947 861.00 | | 13 947 861.00 | 13 947 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 435 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 330 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 419 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | 5 470.00 | | 3 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 351.00 | | | 360 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 667 284.00 | 177 200.00 | | 667 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 411.00 | 182 670.00 | | 1 031 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 555.00 | 78 013.00 | | 414 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 730.00 | | | 294 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 125.00 | 25 141.00 | | 14 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 410.00 | 103 154.00 | | 723 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 002.00 | 79 516.00 | | 308 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 535 427.00 | 11 954 864.00 | | 15 535 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 142 946.00 | 11 810 031.00 | | 15 142 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 481.00 | 144 832.00 | | 392 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344 396.00 | | | 9 344 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 191.00 | 635 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 331.00 | 8 392 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 933.00 | 5 313 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 207.00 | 2 443 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591 155.00 | | | 5 591 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 447.00 | | | 3 108 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 794.00 | | | 644 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346 730.00 | 16 574.00 | 737 118.00 | 7 346 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669 817.00 | | 165 315.00 | 4 669 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 914.00 | 16 574.00 | 571 803.00 | 2 676 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 281.00 | 500.00 | 667 284.00 | 720 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237 327.00 | | 22 440.00 | 237 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 131.00 | 14 125.00 | 22 440.00 | 300 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 412.00 | 14 625.00 | 689 724.00 | 1 020 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |