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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 817.00 | 23 611.00 | 75 207.00 | 98 817.00 |
AN Terrains | 47 369.00 | 31 249.00 | 16 120.00 | 47 369.00 |
AP Constructions | 776 519.00 | 707 232.00 | 69 287.00 | 776 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 573.00 | 207 642.00 | 64 931.00 | 272 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 636.00 | 194 474.00 | 56 163.00 | 250 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 880.00 | 1 514 325.00 | 394 555.00 | 1 908 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 664.00 | 22 074.00 | 287 590.00 | 309 664.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 401.00 | 28 032.00 | 1 135 370.00 | 1 163 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 623.00 | 36 071.00 | 17 552.00 | 53 623.00 |
BT Marchandises | 8 228.00 | 6 940.00 | 1 289.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 764.00 | | 554 764.00 | 554 764.00 |
BZ Autres créances | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CF Disponibilités | 1 075 730.00 | | 1 075 730.00 | 1 075 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 251.00 | 93 116.00 | 3 115 135.00 | 3 208 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 131.00 | 1 607 442.00 | 3 509 690.00 | 5 117 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 792.00 | 350 118.00 | 105 674.00 | 455 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 462 719.00 | 1 440 886.00 | | 1 462 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 327.00 | 21 833.00 | | 126 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 546.00 | 1 578 219.00 | | 1 704 546.00 |
DN Avances conditionnées | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
DO TOTAL (II) | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
DP Provisions pour risques | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 182.00 | 161 310.00 | | 402 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 292.00 | 272 377.00 | | 273 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 913.00 | 130 052.00 | | 139 913.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 34 636.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 115.00 | 608 119.00 | | 889 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 606.00 | 1 207 387.00 | | 1 705 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 690.00 | 2 862 916.00 | | 3 509 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 704.00 | 1 207 387.00 | | 1 358 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 758.00 | | 111 600.00 | 1 800 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 001.00 | | 1 791.00 | 454 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602.00 | 2 876.00 | 1 908 880.00 | 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | 391.00 | 98 817.00 | 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 1 353 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 963.00 | | 25 847.00 | 73 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 342.00 | | 83 962.00 | 1 272 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 107.00 | 136 218.00 | | 1 378 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 822.00 | 54 296.00 | | 295 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 434.00 | 5 177.00 | | 18 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 852.00 | 76 745.00 | | 1 063 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 227.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 793.00 | 93 116.00 | 84 793.00 | 84 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 793.00 | 93 116.00 | 84 793.00 | 84 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 793.00 | 115 343.00 | 84 793.00 | 84 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 343.00 | 84 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 292.00 | 273 292.00 | | 273 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 115.00 | 889 115.00 | | 889 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 554 764.00 | 554 764.00 | | 554 764.00 |
VB T. V. A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 182.00 | 55 281.00 | 256 902.00 | 402 182.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 642.00 | 597 604.00 | 38.00 | 597 642.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 606.00 | 1 358 704.00 | 256 902.00 | 1 705 606.00 |