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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 247 850.00 | 247 850.00 | | 247 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 463.00 | 548 091.00 | 16 371.00 | 564 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 718.00 | 596 475.00 | 127 243.00 | 723 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 536.00 | 1 392 416.00 | 164 120.00 | 1 556 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 868.00 | 10 301.00 | 399 567.00 | 409 868.00 |
BZ Autres créances | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 791.00 | | 372 791.00 | 372 791.00 |
CF Disponibilités | 721 545.00 | | 721 545.00 | 721 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 926.00 | 10 301.00 | 1 599 625.00 | 1 609 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 463.00 | 1 402 717.00 | 1 763 745.00 | 3 166 463.00 |
CU Autres participations | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 503 355.00 | 982 314.00 | | 503 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 936.00 | 31 041.00 | | 46 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 291.00 | 1 673 355.00 | | 1 210 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 838.00 | 54 520.00 | | 88 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 457.00 | 404 336.00 | | 283 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 941.00 | 223 801.00 | | 167 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 178.00 | 4 225.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 454.00 | 686 882.00 | | 553 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 745.00 | 2 360 237.00 | | 1 763 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 794.00 | 665 068.00 | | 501 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 81.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 113.00 | | 76 964.00 | 1 508 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 540.00 | 1 556 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 540.00 | 1 538 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 910.00 | | 76 947.00 | 1 489 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 17.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 306.00 | 68 650.00 | 28 540.00 | 1 352 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 306.00 | 68 650.00 | 28 540.00 | 1 352 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 509.00 | | 2 207.00 | 12 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | | 2 207.00 | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 509.00 | | 2 207.00 | 12 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 457.00 | 283 457.00 | | 283 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 397 507.00 | 397 507.00 | | 397 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 727.00 | 37 066.00 | 51 660.00 | 88 727.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 746.00 | 467 746.00 | | 467 746.00 |
VW T.V.A. | 139 743.00 | 139 743.00 | | 139 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 454.00 | 501 794.00 | 51 660.00 | 553 454.00 |