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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 210 700.00 | 181 300.00 | 392 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | 210 700.00 | 279 300.00 | 490 000.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 837.00 | 210 700.00 | 289 137.00 | 499 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 134 977.00 | | | 134 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 149 479.00 | | | 149 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 137.00 | | | 289 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 100.00 | 19 600.00 | | 191 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 100.00 | 19 600.00 | | 191 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 658.00 | 7 252.00 | 132 406.00 | 139 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 533.00 | | | 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 121.00 | | | 12 121.00 |