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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
AP Constructions | 3 723.00 | 1 809.00 | 1 914.00 | 3 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 948.00 | 25 929.00 | 19.00 | 25 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 749.00 | 37 253.00 | 17 496.00 | 54 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 484.00 | 65 956.00 | 189 527.00 | 255 484.00 |
BT Marchandises | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | 272.00 | 12 066.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 115.00 | 272.00 | 419 843.00 | 420 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 599.00 | 66 228.00 | 609 370.00 | 675 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 331 386.00 | 330 694.00 | | 331 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 513.00 | 692.00 | | 55 513.00 |
DL TOTAL (I) | 408 700.00 | 353 186.00 | | 408 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 701.00 | 225 403.00 | | 169 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | 32 420.00 | | 23 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 621.00 | 13 927.00 | | 6 621.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 288.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 671.00 | 272 103.00 | | 200 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 370.00 | 625 289.00 | | 609 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 610.00 | 61 755.00 | | 90 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 161.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 667.00 | | 816.00 | 254 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 603.00 | | 816.00 | 83 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 246.00 | 6 710.00 | | 59 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 279.00 | 6 710.00 | | 58 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 012.00 | 326.00 | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 524.00 | 59 463.00 | 110 061.00 | 169 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 309.00 | | | 235 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 156.00 | 16 830.00 | 12 326.00 | 29 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 671.00 | 90 610.00 | 110 061.00 | 200 671.00 |