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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 402 582.00 | 32 301.00 | 370 281.00 | 402 582.00 |
AP Constructions | 3 304 047.00 | 3 273 272.00 | 30 774.00 | 3 304 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 217.00 | 4 026 222.00 | 1 724 995.00 | 5 751 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 803.00 | 598 665.00 | 165 138.00 | 763 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
AX Avances et acomptes | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 388 193.00 | 7 968 401.00 | 2 419 791.00 | 10 388 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570 684.00 | 92 748.00 | 6 477 936.00 | 6 570 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 857.00 | | 217 857.00 | 217 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 824.00 | 600 116.00 | 1 805 708.00 | 2 405 824.00 |
BZ Autres créances | 23 842 238.00 | | 23 842 238.00 | 23 842 238.00 |
CF Disponibilités | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 261 581.00 | 692 864.00 | 32 568 717.00 | 33 261 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 649 774.00 | 8 661 265.00 | 34 988 509.00 | 43 649 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 894.00 | | | 1 511 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 948 122.00 | | | 2 948 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 190.00 | | | 151 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 833 222.00 | | | 22 833 222.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 615.00 | | | -1 020 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 649.00 | | | 1 899 649.00 |
DK Provisions réglementées | 1 292 985.00 | | | 1 292 985.00 |
DL TOTAL (I) | 29 616 447.00 | | | 29 616 447.00 |
DP Provisions pour risques | 246 383.00 | | | 246 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 444.00 | | | 679 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 827.00 | | | 925 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 450.00 | | | 328 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 794.00 | | | 3 478 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 496.00 | | | 638 496.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 234.00 | | | 4 446 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 988 509.00 | | | 34 988 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 784.00 | | | 4 117 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 687.00 | | 1 130 687.00 | 1 130 687.00 |
FD Production vendue biens | 16 134 689.00 | | 16 134 689.00 | 16 134 689.00 |
FG Production vendue services | 98 709.00 | | 98 709.00 | 98 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 364 085.00 | | 17 364 085.00 | 17 364 085.00 |
FM Production stockée | | | -38 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 570 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 592 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 942 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292 985.00 | | | 1 292 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 985.00 | | | 1 292 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292 538.00 | | | -1 292 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 603 832.00 | | | 17 603 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 183.00 | | | 15 704 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 649.00 | | | 1 899 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 166 391.00 | | 344 021.00 | 10 166 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 16 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 746.00 | 15 473.00 | 10 388 193.00 | 106 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 746.00 | 13 177.00 | 10 334 123.00 | 106 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113 255.00 | | 340 790.00 | 10 113 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 194.00 | | 3 231.00 | 15 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671 018.00 | 297 383.00 | | 7 671 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633 077.00 | 297 383.00 | | 7 633 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 1 292 985.00 | 143.00 | 143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 715.00 | 15 890.00 | 64 778.00 | 974 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 631.00 | 92 748.00 | 137 631.00 | 137 631.00 |
6T Sur comptes clients | 624 570.00 | 17 312.00 | 41 766.00 | 624 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 202.00 | 110 060.00 | 179 397.00 | 762 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 060.00 | 1 418 935.00 | 244 319.00 | 1 737 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 950.00 | 244 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 292 985.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478 794.00 | 3 478 794.00 | | 3 478 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 708.00 | 1 805 708.00 | | 1 805 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 116.00 | 600 116.00 | | 600 116.00 |
VB T. V. A. | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VC Groupe et associés | 23 754 980.00 | 23 754 980.00 | | 23 754 980.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 275 128.00 | 26 258 999.00 | 16 129.00 | 26 275 128.00 |
VW T.V.A. | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 784.00 | 4 117 784.00 | | 4 117 784.00 |