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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 103.00 | 16 708.00 | 395.00 | 17 103.00 |
AP Constructions | 708 559.00 | 686 096.00 | 22 463.00 | 708 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 725.00 | 37 167.00 | 11 559.00 | 48 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 415.00 | 1 041 946.00 | 233 469.00 | 1 275 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BF Prêts | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 748.00 | | 867 748.00 | 867 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 296.00 | 1 845 539.00 | 2 217 757.00 | 4 063 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683 480.00 | | 2 683 480.00 | 2 683 480.00 |
BT Marchandises | 11 031 255.00 | 768 069.00 | 10 263 186.00 | 11 031 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 313.00 | | 392 313.00 | 392 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964 474.00 | 276 044.00 | 5 688 429.00 | 5 964 474.00 |
BZ Autres créances | 5 170 135.00 | | 5 170 135.00 | 5 170 135.00 |
CF Disponibilités | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 859 619.00 | 1 044 114.00 | 24 815 506.00 | 25 859 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 922 916.00 | 2 889 653.00 | 27 033 263.00 | 29 922 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 849.00 | | | 280 849.00 |
CU Autres participations | 1 006 912.00 | 9 875.00 | 997 037.00 | 1 006 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 5 622 712.00 | 5 622 712.00 | | 5 622 712.00 |
DH Report à nouveau | 5 060 308.00 | 4 647 378.00 | | 5 060 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 814.00 | 412 931.00 | | 446 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | 2 710.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 11 552 068.00 | 11 106 481.00 | | 11 552 068.00 |
DP Provisions pour risques | 656 666.00 | 585 676.00 | | 656 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 666.00 | 585 676.00 | | 656 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 166.00 | 485 394.00 | | 439 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747 013.00 | 7 750 282.00 | | 7 747 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 984.00 | 78 330.00 | | 69 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 808.00 | 4 271 446.00 | | 5 526 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 903.00 | 549 650.00 | | 807 903.00 |
EA Autres dettes | 233 655.00 | 116 480.00 | | 233 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 824 529.00 | 13 251 583.00 | | 14 824 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 033 263.00 | 24 943 740.00 | | 27 033 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 374 268.00 | 12 757 200.00 | | 14 374 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 898 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 089 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 988 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 339 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 485 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 095 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 330 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 126.00 | 68 323.00 | | 5 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 7 887.00 | | 2 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 436.00 | 525 175.00 | | 594 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 789.00 | 601 385.00 | | 601 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 508 100.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 60.00 | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 915.00 | 57 459.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 565 620.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 586.00 | 35 765.00 | | 598 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 982.00 | 92 206.00 | | 167 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 058 054.00 | 37 504 159.00 | | 42 058 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 611 240.00 | 37 091 229.00 | | 41 611 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 814.00 | 412 931.00 | | 446 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 954.00 | 46 100.00 | | 43 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 886.00 | | 68 310.00 | 4 016 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 4 063 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 2 033 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 761.00 | | 58 908.00 | 1 996 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 022.00 | | 9 402.00 | 2 003 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 992.00 | 104 710.00 | 21 786.00 | 1 698 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | 1 171.00 | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 455.00 | 103 539.00 | 21 786.00 | 1 683 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 676.00 | 656 666.00 | 585 676.00 | 585 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 676.00 | 656 666.00 | 585 676.00 | 585 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 666.00 | 585 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 808.00 | 5 526 808.00 | | 5 526 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 903.00 | 807 903.00 | | 807 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921 282.00 | 7 921 282.00 | | 7 921 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
UP Prêts | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 748.00 | | 867 748.00 | 867 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 964 474.00 | 5 557 817.00 | 406 657.00 | 5 964 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 166.00 | 58 889.00 | 282 668.00 | 439 166.00 |
VI Groupe et associés | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170 135.00 | 5 170 135.00 | | 5 170 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 254 464.00 | 10 845 515.00 | 1 408 949.00 | 12 254 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 754 545.00 | 14 374 268.00 | 282 668.00 | 14 754 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |