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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AP Constructions | 23 585.00 | 22 141.00 | 1 444.00 | 23 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 210.00 | 108 320.00 | 39 890.00 | 148 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 400.00 | 59 325.00 | 29 075.00 | 88 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 254.00 | 193 986.00 | 245 268.00 | 439 254.00 |
BT Marchandises | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 666.00 | 1 266.00 | 98 400.00 | 99 666.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 834.00 | 1 266.00 | 164 568.00 | 165 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 088.00 | 195 252.00 | 409 837.00 | 605 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 126 810.00 | | | 126 810.00 |
DP Provisions pour risques | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 987.00 | | | 237 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 837.00 | | | 409 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 504.00 | | | 165 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 711.00 | | 387 711.00 | 387 711.00 |
FG Production vendue services | 288 659.00 | | 288 659.00 | 288 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 370.00 | | 676 370.00 | 676 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 459.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 414.00 | | | 701 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 321.00 | | | 687 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 281.00 | | 18 973.00 | 420 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 754.00 | | | 178 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 222.00 | | 18 973.00 | 241 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 397.00 | 11 589.00 | | 182 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 197.00 | 11 589.00 | | 178 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 580.00 | 16 459.00 | | 28 580.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 580.00 | 17 724.00 | | 28 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 876.00 | 31 393.00 | 72 484.00 | 103 876.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 440.00 | 126 059.00 | 7 381.00 | 133 440.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 987.00 | 165 504.00 | 72 484.00 | 237 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
ST Autres comptes | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 340.00 | | | 128 340.00 |