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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 951.00 | 139 864.00 | 60 087.00 | 199 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 208.00 | 109 417.00 | 23 791.00 | 133 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 862.00 | 252 781.00 | 138 081.00 | 390 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BZ Autres créances | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CF Disponibilités | 821 485.00 | | 821 485.00 | 821 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 274.00 | | 896 274.00 | 896 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 135.00 | 252 781.00 | 1 034 355.00 | 1 287 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 664 276.00 | 431 868.00 | | 664 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 668.00 | 232 408.00 | | 155 668.00 |
DL TOTAL (I) | 869 444.00 | 713 776.00 | | 869 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 267.00 | 127 460.00 | | 67 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 47 322.00 | | 37 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 331.00 | 110 856.00 | | 60 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 910.00 | 285 639.00 | | 164 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 355.00 | 999 415.00 | | 1 034 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 910.00 | 285 639.00 | | 164 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 358.00 | 38 423.00 | | 214 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 858.00 | 38 423.00 | | 210 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 910.00 | 164 910.00 | | 164 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 4 426.00 | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 549.00 | 7 594.00 | | 9 549.00 |
ST Autres comptes | 67 644.00 | 79 317.00 | | 67 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 800.00 | 23 848.00 | | 23 800.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | 917.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 2 955.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | 7 381.00 | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 351.00 | 96 322.00 | | 94 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 482.00 | 111 677.00 | | 101 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |