| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 653.00 | 263 832.00 | 201 821.00 | 465 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 983.00 | 28 396.00 | 588.00 | 28 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 153.00 | 340 252.00 | 298 901.00 | 639 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 326.00 | | 1 876 326.00 | 1 876 326.00 |
BZ Autres créances | 207 646.00 | | 207 646.00 | 207 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 932.00 | | 1 592 932.00 | 1 592 932.00 |
CF Disponibilités | 2 708 723.00 | | 2 708 723.00 | 2 708 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 661.00 | | 6 557 661.00 | 6 557 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 814.00 | 340 252.00 | 6 856 562.00 | 7 196 814.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | 2 409 282.00 | 2 571 611.00 | | 2 409 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | -162 329.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 211.00 | 2 746 395.00 | | 2 769 211.00 |
DP Provisions pour risques | 288 785.00 | 52 785.00 | | 288 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 787.00 | 288 000.00 | | 233 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 572.00 | 340 785.00 | | 522 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 916.00 | 1 500 000.00 | | 1 351 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 552.00 | 1 222 719.00 | | 614 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 531.00 | 1 159 799.00 | | 962 531.00 |
EA Autres dettes | 106 402.00 | 41 445.00 | | 106 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 082.00 | 655 579.00 | | 528 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 778.00 | 4 582 887.00 | | 3 564 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 562.00 | 7 670 066.00 | | 6 856 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 215 681.00 | 22 500.00 | 7 238 181.00 | 7 215 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 681.00 | 22 500.00 | 7 238 181.00 | 7 215 681.00 |
FM Production stockée | | | -3 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 365.00 | 30 123.00 | | 21 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 365.00 | 30 123.00 | | 21 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 323.00 | -30 123.00 | | 173 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | -61 133.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 587 387.00 | 9 262 082.00 | | 7 587 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564 570.00 | 9 424 411.00 | | 7 564 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 817.00 | -162 329.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 575.00 | | 292.00 | 662 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 171.00 | 21 543.00 | 639 153.00 | 2 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 543.00 | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | 465 653.00 | 2 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 823.00 | | | 467 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 183.00 | | 292.00 | 150 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 385.00 | 71 185.00 | 23 714.00 | 239 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 568.00 | | 21 543.00 | 44 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 817.00 | 71 185.00 | 2 171.00 | 194 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 785.00 | 251 000.00 | 69 213.00 | 340 785.00 |
6T Sur comptes clients | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 877.00 | | 10 482.00 | 63 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 662.00 | 251 000.00 | 79 694.00 | 404 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 000.00 | 79 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 552.00 | 614 552.00 | | 614 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 082.00 | 528 082.00 | | 528 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 326.00 | 1 876 326.00 | | 1 876 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 916.00 | 297 437.00 | 1 054 479.00 | 1 351 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
VP Divers | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 784.00 | 164 784.00 | | 164 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 231.00 | 2 248 755.00 | 125 476.00 | 2 374 231.00 |
VW T.V.A. | 470 121.00 | 470 121.00 | | 470 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 778.00 | 2 510 299.00 | 1 054 479.00 | 3 564 778.00 |