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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 310.00 | 61 907.00 | 1 403.00 | 63 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BZ Autres créances | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
CF Disponibilités | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 630.00 | 700.00 | 121 930.00 | 122 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 940.00 | 62 607.00 | 123 333.00 | 185 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
DH Report à nouveau | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
DL TOTAL (I) | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 219.00 | 2 484.00 | | 2 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219.00 | 2 484.00 | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 066.00 | 36 857.00 | | 29 066.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 90.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 506.00 | 45 200.00 | | 37 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 333.00 | 131 291.00 | | 123 333.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 245.00 | | | 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 506.00 | 45 200.00 | | 37 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 611.00 | | 156 611.00 | 156 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 611.00 | | 156 611.00 | 156 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 265.00 | 170 640.00 | | 160 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 265.00 | 170 640.00 | | 160 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 484.00 | 2 219.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484.00 | 2 219.00 | 2 484.00 | 2 484.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 2 219.00 | 2 484.00 | 3 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 219.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587.00 | | | 587.00 |
ST Autres comptes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |