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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 1 661.00 | 8.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 356.00 | 40 775.00 | 31 581.00 | 72 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 360.00 | 135 189.00 | 24 171.00 | 159 360.00 |
BF Prêts | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 656.00 | 177 626.00 | 2 014 030.00 | 2 191 656.00 |
BT Marchandises | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 585.00 | 10 307.00 | 1 001 278.00 | 1 011 585.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 472 236.00 | | 472 236.00 | 472 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 325.00 | 10 307.00 | 1 674 018.00 | 1 684 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 981.00 | 187 932.00 | 3 688 049.00 | 3 875 981.00 |
CU Autres participations | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 575 169.00 | 1 375 169.00 | | 1 575 169.00 |
DH Report à nouveau | 721 732.00 | 654 877.00 | | 721 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 756.00 | 366 856.00 | | 349 756.00 |
DK Provisions réglementées | 549 412.00 | 548 385.00 | | 549 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 457.00 | 2 953 674.00 | | 3 204 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 039.00 | 275 684.00 | | 337 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 959.00 | 113 794.00 | | 106 959.00 |
EA Autres dettes | 29 477.00 | 46 846.00 | | 29 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 474.00 | 436 324.00 | | 473 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 049.00 | 3 400 115.00 | | 3 688 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 876 725.00 | 24 227.00 | 6 900 953.00 | 6 876 725.00 |
FG Production vendue services | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 632.00 | 24 227.00 | 6 912 860.00 | 6 888 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 839 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 326.00 | 4 926.00 | | 4 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326.00 | 4 926.00 | | 4 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | 12 312.00 | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 12 312.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -7 386.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 603.00 | 148 199.00 | | 134 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 209.00 | 6 111 434.00 | | 6 970 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 453.00 | 5 744 578.00 | | 6 620 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 756.00 | 366 856.00 | | 349 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 696.00 | | 430 000.00 | 1 768 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 2 191 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 231 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 756.00 | | 30 000.00 | 208 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 331.00 | | 400 000.00 | 1 543 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 118.00 | 9 548.00 | 7 040.00 | 175 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 33.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 490.00 | 9 515.00 | 7 040.00 | 173 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548 385.00 | 5 353.00 | 4 326.00 | 548 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | 10 307.00 | 5 130.00 | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 10 307.00 | 5 130.00 | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 633.00 | 15 659.00 | 9 455.00 | 563 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 307.00 | 5 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 353.00 | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 039.00 | 337 039.00 | | 337 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
UP Prêts | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 321.00 | 1 010 321.00 | | 1 010 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 358.00 | 1 035 094.00 | 1 902 264.00 | 2 937 358.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 474.00 | 473 474.00 | | 473 474.00 |