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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 629.00 | 296 099.00 | 13 530.00 | 309 629.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 243 355.00 | 996 520.00 | 246 836.00 | 1 243 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 925.00 | 132 273.00 | 20 651.00 | 152 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 142.00 | 910 072.00 | 423 069.00 | 1 333 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 035.00 | 2 365 454.00 | 811 581.00 | 3 177 035.00 |
BT Marchandises | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 270.00 | 177 535.00 | 997 735.00 | 1 175 270.00 |
BZ Autres créances | 487 297.00 | | 487 297.00 | 487 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 1 636 090.00 | | 1 636 090.00 | 1 636 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 055.00 | | 126 055.00 | 126 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 967.00 | 198 379.00 | 3 367 588.00 | 3 565 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 002.00 | 2 563 833.00 | 4 179 168.00 | 6 743 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DH Report à nouveau | 545 941.00 | | | 545 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 473.00 | | | 783 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 251.00 | | | 1 932 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 623.00 | | | 619 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 327.00 | | | 1 309 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 178.00 | | | 217 178.00 |
EA Autres dettes | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 629.00 | | | 2 178 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 168.00 | | | 4 179 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 629.00 | | | 2 178 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 310.00 | | 5 557 310.00 | 5 557 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 310.00 | | 5 557 310.00 | 5 557 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530 714.00 | | | 530 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 171.00 | | | 227 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 171.00 | | | 227 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 924.00 | | | 121 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 683.00 | | | 9 072 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 210.00 | | | 8 289 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 472.00 | | | 783 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402 070.00 | | | 2 402 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 542.00 | | 208 308.00 | 3 205 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 816.00 | 3 177 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 816.00 | 2 772 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 119.00 | | | 340 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 930.00 | | 208 308.00 | 2 800 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 497.00 | 305 907.00 | 119 950.00 | 2 179 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 773.00 | 4 816.00 | | 321 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 724.00 | 301 091.00 | 119 950.00 | 1 857 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 266.00 | 177 535.00 | 204 266.00 | 204 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 266.00 | 198 379.00 | 204 266.00 | 204 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 554.00 | 198 379.00 | 204 266.00 | 272 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 379.00 | 204 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 327.00 | 1 309 327.00 | | 1 309 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 219.00 | 643 219.00 | | 643 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
UX Autres créances clients | 901 713.00 | 901 713.00 | | 901 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 557.00 | 273 557.00 | | 273 557.00 |
VB T. V. A. | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VC Groupe et associés | 455 955.00 | 455 955.00 | | 455 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 123.00 | 1 973 123.00 | | 1 973 123.00 |
VW T.V.A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 629.00 | 2 178 629.00 | | 2 178 629.00 |