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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 175 621.00 | | 175 621.00 | 175 621.00 |
AP Constructions | 59 856.00 | 10 910.00 | 48 946.00 | 59 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 039.00 | 152 386.00 | 172 653.00 | 325 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 383.00 | 168 395.00 | 446 988.00 | 615 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BZ Autres créances | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CF Disponibilités | 9 899 760.00 | | 9 899 760.00 | 9 899 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 943 494.00 | | 9 943 494.00 | 9 943 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 877.00 | 168 395.00 | 10 390 482.00 | 10 558 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 478 952.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 965.00 | 233 741.00 | | 335 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 414.00 | 865 143.00 | | 1 038 414.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 596.00 | 7 885.00 | | 10 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 596.00 | 82 885.00 | | 115 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 836.00 | 519 059.00 | | 428 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | 43 228.00 | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 12 852.00 | | 22 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 382.00 | 250 908.00 | | 270 382.00 |
EA Autres dettes | 8 505 297.00 | 9 246 332.00 | | 8 505 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236 472.00 | 10 072 378.00 | | 9 236 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 482.00 | 11 020 406.00 | | 10 390 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 328.00 | | 77 055.00 | 538 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 721.00 | | | 180 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 736.00 | | 76 955.00 | 308 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 871.00 | | 100.00 | 48 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 149.00 | 45 246.00 | | 123 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 050.00 | 45 246.00 | | 118 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 885.00 | 32 711.00 | | 82 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 885.00 | 32 711.00 | | 82 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505 297.00 | 8 505 297.00 | | 8 505 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
UX Autres créances clients | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 836.00 | 124 054.00 | 292 795.00 | 428 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 376.00 | | | 495 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
VW T.V.A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 236 472.00 | 8 931 689.00 | 292 795.00 | 9 236 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 830.00 | 45 544.00 | | 38 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 666.00 | 15 952.00 | | 16 666.00 |
ST Autres comptes | 411 959.00 | 268 241.00 | | 411 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 643.00 | 113 625.00 | | 103 643.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 1 039.00 | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 823.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 601.00 | 4 156.00 | | 5 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 431.00 | 49 700.00 | | 44 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 311.00 | 382 014.00 | | 481 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 011.00 | 91 745.00 | | 111 011.00 |
ZE Dividendes | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 868.00 | 402 681.00 | | 535 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |