| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 481.00 | 57 630.00 | 851.00 | 58 481.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 3 443.00 | 2 698.00 | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 177.00 | 1 124 157.00 | 125 020.00 | 1 249 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 408.00 | 1 193 008.00 | 489 401.00 | 1 682 408.00 |
BT Marchandises | 1 002 610.00 | 92 209.00 | 910 401.00 | 1 002 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 798.00 | 4 939.00 | 84 860.00 | 89 798.00 |
BZ Autres créances | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CF Disponibilités | 324 241.00 | | 324 241.00 | 324 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 364.00 | 97 148.00 | 1 547 217.00 | 1 644 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 773.00 | 1 290 155.00 | 2 036 617.00 | 3 326 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 537.00 | 882 253.00 | | 652 537.00 |
DH Report à nouveau | | -55 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 784.00 | 297 055.00 | | 231 784.00 |
DL TOTAL (I) | 949 717.00 | 1 189 036.00 | | 949 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 375.00 | 165 373.00 | | 101 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 054.00 | 272 227.00 | | 217 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 107.00 | 501 414.00 | | 376 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 298.00 | 598 251.00 | | 392 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 900.00 | 1 537 315.00 | | 1 086 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 617.00 | 2 726 351.00 | | 2 036 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 457.00 | 1 163 913.00 | | 52 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 601 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 746 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 243.00 | |
GE Autres charges | | | 48 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | 15 000.00 | | 6 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 914.00 | 15 769.00 | | 6 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 914.00 | -5 269.00 | | -6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 757.00 | 75 514.00 | | 76 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 921.00 | 5 799 201.00 | | 5 903 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 137.00 | 5 502 146.00 | | 5 672 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 784.00 | 297 055.00 | | 231 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 828.00 | | 24 979.00 | 1 661 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 399.00 | | 1 682 408.00 | 4 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | | 1 256 955.00 | 4 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 114.00 | | | 313 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 577.00 | | 24 777.00 | 1 236 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 138.00 | | 202.00 | 112 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 097.00 | 76 309.00 | 4 399.00 | 1 121 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 225.00 | 847.00 | | 60 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 871.00 | 75 462.00 | 4 399.00 | 1 060 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 107.00 | 376 107.00 | | 376 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 298.00 | 392 298.00 | | 392 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 175.00 | | 112 175.00 | 112 175.00 |
UX Autres créances clients | 89 798.00 | 83 872.00 | 5 926.00 | 89 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 175.00 | 48 718.00 | 52 457.00 | 101 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 688.00 | 311 587.00 | 118 101.00 | 429 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 846.00 | 817 389.00 | 52 457.00 | 869 846.00 |