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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 138.00 | 152 766.00 | 123 372.00 | 276 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 070.00 | 330 565.00 | 85 504.00 | 416 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 444.00 | 483 331.00 | 309 113.00 | 792 444.00 |
BT Marchandises | 84 000.00 | 56 000.00 | 28 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 821.00 | | 1 292 821.00 | 1 292 821.00 |
BZ Autres créances | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
CF Disponibilités | 589 884.00 | | 589 884.00 | 589 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 012.00 | 56 000.00 | 2 180 012.00 | 2 236 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 456.00 | 539 331.00 | 2 489 125.00 | 3 028 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 883 304.00 | 955 955.00 | | 883 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 892.00 | 33 992.00 | | -489 892.00 |
DL TOTAL (I) | 448 412.00 | 1 044 947.00 | | 448 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 557.00 | 25 958.00 | | 187 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 557.00 | 25 958.00 | | 187 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 716.00 | 244 811.00 | | 588 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 938.00 | 267 564.00 | | 613 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 829.00 | 29 758.00 | | 46 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 56 638.00 | | 90 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 573.00 | 415 624.00 | | 382 573.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | 72 645.00 | | 6 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 579.00 | 52 580.00 | | 123 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 156.00 | 1 139 620.00 | | 1 853 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 125.00 | 2 210 525.00 | | 2 489 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 573.00 | 1 087 109.00 | | 1 783 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
FG Production vendue services | 1 660 079.00 | 18 983.00 | 1 679 062.00 | 1 660 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 276.00 | 18 983.00 | 1 740 259.00 | 1 721 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 546.00 | 15 711.00 | | -27 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 673.00 | 2 276 238.00 | | 1 796 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 565.00 | 2 242 246.00 | | 2 286 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 892.00 | 33 992.00 | | -489 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 036.00 | | 65 408.00 | 727 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 376.00 | | 31 763.00 | 244 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 761.00 | | 30 308.00 | 385 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 899.00 | | 3 337.00 | 96 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 385.00 | 113 947.00 | 483 331.00 | 369 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 576.00 | 83 189.00 | 152 766.00 | 69 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 808.00 | 30 757.00 | 330 565.00 | 299 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 958.00 | 54 956.00 | | 25 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 958.00 | 54 956.00 | | 25 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 573.00 | 382 573.00 | | 382 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 236.00 | 10 785.00 | 89 452.00 | 100 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 821.00 | 1 292 821.00 | | 1 292 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 716.00 | 588 716.00 | | 588 716.00 |
VI Groupe et associés | 589 864.00 | 589 864.00 | | 589 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 883.00 | 168 883.00 | | 168 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 364.00 | 1 572 913.00 | 89 452.00 | 1 662 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 326.00 | 1 783 573.00 | | 1 806 326.00 |