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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 961.00 | 153 239.00 | 68 721.00 | 221 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 580.00 | 165 716.00 | 90 864.00 | 256 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 584.00 | 14 241.00 | 744 343.00 | 758 584.00 |
BZ Autres créances | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CF Disponibilités | 904 850.00 | | 904 850.00 | 904 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 627.00 | 14 241.00 | 1 712 386.00 | 1 726 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 206.00 | 179 957.00 | 1 803 250.00 | 1 983 206.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
DH Report à nouveau | | 91 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 672.00 | 197 992.00 | | 327 672.00 |
DL TOTAL (I) | 727 097.00 | 399 426.00 | | 727 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 053.00 | 490 040.00 | | 490 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 129.00 | 30 787.00 | | 198 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 564.00 | 69 072.00 | | 347 564.00 |
EA Autres dettes | 40 398.00 | 602.00 | | 40 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 153.00 | 590 521.00 | | 1 076 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 250.00 | 989 947.00 | | 1 803 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 187.00 | 100 521.00 | | 707 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 787.00 | | 2 420 787.00 | 2 420 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 787.00 | | 2 420 787.00 | 2 420 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 8 947.00 | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 46 447.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | -503.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 19 257.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 27 190.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 059.00 | 962 369.00 | | 2 575 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 387.00 | 764 378.00 | | 2 247 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 672.00 | 197 992.00 | | 327 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 550.00 | | 18 030.00 | 238 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 953.00 | | 18 030.00 | 209 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 913.00 | 29 803.00 | | 135 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 459.00 | 29 803.00 | | 129 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 211.00 | | 6 970.00 | 21 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 211.00 | | 6 970.00 | 21 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 211.00 | | 6 970.00 | 21 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 129.00 | 198 129.00 | | 198 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
UX Autres créances clients | 758 584.00 | 758 584.00 | | 758 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 053.00 | 121 087.00 | 368 966.00 | 490 053.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 822.00 | 821 777.00 | 22 045.00 | 843 822.00 |
VW T.V.A. | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 153.00 | 707 187.00 | 368 966.00 | 1 076 153.00 |