| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 89 211.00 | 77 206.00 | 12 004.00 | 89 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 155.00 | 151 571.00 | 207 583.00 | 359 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 860.00 | 353 557.00 | 82 302.00 | 435 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 160.00 | 583 836.00 | 303 324.00 | 887 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BT Marchandises | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 952.00 | 1 845.00 | 221 107.00 | 222 952.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 224 667.00 | | 224 667.00 | 224 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 143.00 | 1 845.00 | 638 297.00 | 640 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 303.00 | 585 681.00 | 941 622.00 | 1 527 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 370 262.00 | 366 016.00 | | 370 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 111.00 | 34 246.00 | | 71 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 912.00 | 434 194.00 | | 474 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 781.00 | 325 434.00 | | 250 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788.00 | 788.00 | | 21 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 710.00 | 76 962.00 | | 81 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 450.00 | 66 149.00 | | 110 450.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 2 702.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 709.00 | 472 036.00 | | 466 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 622.00 | 906 230.00 | | 941 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 806.00 | 221 749.00 | | 278 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 018.00 | 296.00 | 78 314.00 | 78 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 641 250.00 | 6 589.00 | 1 647 839.00 | 1 641 250.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | 300.00 | 1 811.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 781.00 | 7 185.00 | 1 727 966.00 | 1 720 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | 8 947.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 8 947.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 787.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 638.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 7 309.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 10 447.00 | | 25 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 523.00 | 1 544 059.00 | | 1 732 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 412.00 | 1 509 813.00 | | 1 661 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 111.00 | 34 246.00 | | 71 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 923.00 | | 21 465.00 | 882 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 227.00 | 887 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 884 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 989.00 | | 21 465.00 | 879 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 689.00 | 93 374.00 | 17 227.00 | 507 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 189.00 | 93 374.00 | 17 227.00 | 506 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 221 006.00 | 221 006.00 | | 221 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 465.00 | 62 562.00 | 178 101.00 | 250 465.00 |
VI Groupe et associés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 688.00 | 229 338.00 | 3 350.00 | 232 688.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 710.00 | 278 807.00 | 178 101.00 | 466 710.00 |