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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 291.00 | 123 291.00 | | 123 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 506.00 | 123 291.00 | 4 215.00 | 127 506.00 |
BT Marchandises | 71 847.00 | 33 071.00 | 38 775.00 | 71 847.00 |
BZ Autres créances | 6 396 277.00 | | 6 396 277.00 | 6 396 277.00 |
CF Disponibilités | 612 347.00 | | 612 347.00 | 612 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 472.00 | 33 071.00 | 7 047 400.00 | 7 080 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 979.00 | 156 363.00 | 7 051 615.00 | 7 207 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 6 500 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 306.00 | 258 137.00 | | 135 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 662.00 | 77 170.00 | | 310 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 569.00 | 6 740 907.00 | | 7 051 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 150.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46.00 | 7 356.00 | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 615.00 | 6 748 262.00 | | 7 051 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 884.00 | | | 332 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 884.00 | 1 406.00 | | 332 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 549.00 | 1 406.00 | | 277 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 23 128.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 262.00 | 190 559.00 | | 458 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 600.00 | 113 388.00 | | 147 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 662.00 | 77 170.00 | | 310 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 513.00 | | | 1 482 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 133.00 | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355 007.00 | 127 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340 173.00 | 123 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 465.00 | | | 1 463 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 964.00 | | 1 299 673.00 | 1 422 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 887.00 | | 1 296 596.00 | 1 419 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 079.00 | 33 071.00 | 31 079.00 | 31 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 33 071.00 | 32 550.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 550.00 | 33 071.00 | 32 550.00 | 32 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 396 277.00 | 6 396 277.00 | | 6 396 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 277.00 | 6 396 277.00 | | 6 396 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |