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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 376.00 | 182 482.00 | 422 893.00 | 605 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 197.00 | 123 269.00 | 112 927.00 | 236 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 046.00 | 310 899.00 | 598 146.00 | 909 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
BN En cours de production de biens | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 522.00 | 15 515.00 | 717 007.00 | 732 522.00 |
BZ Autres créances | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CF Disponibilités | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 291.00 | 15 515.00 | 1 073 776.00 | 1 089 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 338.00 | 326 414.00 | 1 671 923.00 | 1 998 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 628.00 | | | -177 628.00 |
DL TOTAL (I) | 196 635.00 | | | 196 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 952.00 | | | 911 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 478.00 | | | 266 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 287.00 | | | 1 475 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 923.00 | | | 1 671 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 453.00 | | | 1 182 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 405.00 | | | 501 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 187.00 | | 24 467.00 | 934 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 62 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 608.00 | 909 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 398.00 | 841 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 234.00 | | 23 737.00 | 867 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 804.00 | | 729.00 | 61 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 789.00 | 93 118.00 | 47 007.00 | 264 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 224.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 865.00 | 92 894.00 | 47 007.00 | 259 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 696.00 | | 3 181.00 | 18 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 696.00 | | 3 181.00 | 18 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 696.00 | | 3 181.00 | 18 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 478.00 | 266 478.00 | | 266 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
UX Autres créances clients | 706 484.00 | | | 706 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VB T. V. A. | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 405.00 | 501 405.00 | | 501 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 546.00 | 118 297.00 | 285 062.00 | 410 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 236.00 | | | 121 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VP Divers | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 432.00 | 817 108.00 | 62 324.00 | 879 432.00 |
VW T.V.A. | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 702.00 | 1 182 453.00 | 285 062.00 | 1 474 702.00 |