| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
AH Fonds commercial | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 830.00 | 236 560.00 | 65 270.00 | 301 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 111.00 | 451 312.00 | 110 799.00 | 562 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 944.00 | 713 810.00 | 572 133.00 | 1 285 944.00 |
BT Marchandises | 340 900.00 | 72 450.00 | 268 450.00 | 340 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 711.00 | 35 670.00 | 738 041.00 | 773 711.00 |
BZ Autres créances | 294 408.00 | | 294 408.00 | 294 408.00 |
CF Disponibilités | 229 188.00 | | 229 188.00 | 229 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 000.00 | 108 120.00 | 1 538 880.00 | 1 647 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 944.00 | 821 931.00 | 2 111 013.00 | 2 932 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 842 993.00 | 292 606.00 | | 842 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 434.00 | 550 387.00 | | 123 434.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | 1 854.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 830.00 | 921 847.00 | | 1 043 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 540.00 | 132 074.00 | | 92 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 27 006.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 971.00 | 346 910.00 | | 439 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | 111 680.00 | | 169 908.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | 31 438.00 | | 25 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 882.00 | 283 463.00 | | 335 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 183.00 | 932 571.00 | | 1 067 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 013.00 | 1 854 418.00 | | 2 111 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 976.00 | 879 836.00 | | 1 053 976.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 920.00 | | 564 920.00 | 564 920.00 |
FG Production vendue services | 1 064 840.00 | 185.00 | 1 065 024.00 | 1 064 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 759.00 | 185.00 | 1 629 944.00 | 1 629 759.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | 14 576.00 | | 4 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 6 902.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | 14 289.00 | | 1 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 451.00 | 7 449.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 28 639.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 1 101.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 27 538.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 625.00 | 255 975.00 | | 66 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 005.00 | 3 957 982.00 | | 1 719 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 571.00 | 3 407 596.00 | | 1 595 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 434.00 | 550 387.00 | | 123 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | 12 157.00 | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 540.00 | | 64 994.00 | 1 264 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 920.00 | 21 670.00 | 1 285 944.00 | 21 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 920.00 | 21 670.00 | 886 926.00 | 21 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 343.00 | | | 192 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 022.00 | | 39 494.00 | 891 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 175.00 | | 25 500.00 | 181 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 219.00 | 53 182.00 | 43 590.00 | 704 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 280.00 | 53 182.00 | 43 590.00 | 678 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 854.00 | | 1 451.00 | 1 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 630.00 | 23 117.00 | 78 297.00 | 127 630.00 |
6T Sur comptes clients | 30 921.00 | 7 538.00 | 2 789.00 | 30 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 551.00 | 30 655.00 | 81 086.00 | 158 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 405.00 | 30 655.00 | 82 537.00 | 160 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 655.00 | 81 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 971.00 | 439 971.00 | | 439 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 882.00 | 335 882.00 | | 335 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 721 129.00 | | | 721 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VC Groupe et associés | 205 459.00 | | | 205 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 151.00 | 78 945.00 | 13 207.00 | 92 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VP Divers | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 697.00 | 1 024 330.00 | 53 367.00 | 1 077 697.00 |
VW T.V.A. | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 183.00 | 1 053 976.00 | 13 207.00 | 1 067 183.00 |