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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 19 304.00 | 3 002.00 | 22 305.00 |
AH Fonds commercial | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | 15 245.00 | 442 102.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 7 429 277.00 | 4 521 235.00 | 2 908 041.00 | 7 429 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 944.00 | 938 883.00 | 341 060.00 | 1 279 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 869.00 | 1 725 866.00 | 1 094 003.00 | 2 819 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 317.00 | | 244 317.00 | 244 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 716.00 | 7 220 533.00 | 5 209 183.00 | 12 429 716.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 934 231.00 | 463 227.00 | 8 471 004.00 | 8 934 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 377.00 | | 362 377.00 | 362 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 027.00 | 303 822.00 | 3 909 205.00 | 4 213 027.00 |
BZ Autres créances | 1 949 508.00 | | 1 949 508.00 | 1 949 508.00 |
CF Disponibilités | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 332.00 | | 161 332.00 | 161 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 661 155.00 | 767 049.00 | 14 894 106.00 | 15 661 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 090 871.00 | 7 987 582.00 | 20 103 289.00 | 28 090 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 199 228.00 | 4 199 228.00 | | 4 199 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 084.00 | 785 084.00 | | 785 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 167.00 | 1 086 167.00 | | 1 086 167.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 981.00 | | | -1 840 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861 310.00 | -1 840 981.00 | | -1 861 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 188.00 | 4 467 497.00 | | 2 606 188.00 |
DP Provisions pour risques | 112 018.00 | 114 707.00 | | 112 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 456.00 | 54 980.00 | | 35 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 474.00 | 169 687.00 | | 147 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 303.00 | 2 805 167.00 | | 5 050 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 237.00 | 532 239.00 | | 1 765 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 147.00 | 16 513 504.00 | | 8 894 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 693.00 | 1 813 792.00 | | 1 359 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 477.00 | 56 539.00 | | 37 477.00 |
EA Autres dettes | 242 772.00 | 510 570.00 | | 242 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 349 628.00 | 22 233 134.00 | | 17 349 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 103 289.00 | 26 870 318.00 | | 20 103 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 813 953.00 | 58 449.00 | 47 872 402.00 | 47 813 953.00 |
FD Production vendue biens | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
FG Production vendue services | 2 902 170.00 | | 2 902 170.00 | 2 902 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 759 583.00 | 58 449.00 | 50 818 032.00 | 50 759 583.00 |
FM Production stockée | | | -1 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 655 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 744 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 837 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 767.00 | |
GE Autres charges | | | 82 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 497 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 2 486.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118.00 | 93.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 2 579.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -2 579.00 | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 694 847.00 | 41 668 171.00 | | 51 694 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 556 157.00 | 43 509 152.00 | | 53 556 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861 310.00 | -1 840 981.00 | | -1 861 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 207 903.00 | | 271 460.00 | 12 207 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 565.00 | 9 083.00 | 12 429 716.00 | 40 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | 9 083.00 | 12 003 174.00 | 40 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 225.00 | | | 182 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 797 403.00 | | 255 420.00 | 11 797 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 276.00 | | 16 041.00 | 228 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 723 413.00 | 504 085.00 | 6 965.00 | 6 723 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | 1 772.00 | | 17 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 881.00 | 502 313.00 | 6 965.00 | 6 705 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 687.00 | 108 767.00 | 130 980.00 | 169 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 726.00 | 463 227.00 | 401 726.00 | 401 726.00 |
6T Sur comptes clients | 152 549.00 | 155 824.00 | 4 551.00 | 152 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 275.00 | 619 051.00 | 406 277.00 | 554 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 962.00 | 727 818.00 | 537 257.00 | 723 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 818.00 | 537 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842 739.00 | 401 080.00 | 2 400 000.00 | 2 842 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894 147.00 | 8 894 147.00 | | 8 894 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 442.00 | 464 442.00 | | 464 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 405.00 | 414 405.00 | | 414 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 317.00 | | 244 317.00 | 244 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 656.00 | 4 172 656.00 | | 4 172 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VB T. V. A. | 392 535.00 | 392 535.00 | | 392 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 563.00 | 2 207 563.00 | | 2 207 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 958.00 | 174 958.00 | | 174 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 886.00 | 1 498 886.00 | | 1 498 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 332.00 | 161 332.00 | | 161 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 184.00 | 6 323 868.00 | 244 317.00 | 6 568 184.00 |
VW T.V.A. | 305 887.00 | 305 887.00 | | 305 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 584 391.00 | 13 142 732.00 | 2 400 000.00 | 15 584 391.00 |