| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 179.00 | 70 356.00 | 42 822.00 | 113 179.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AN Terrains | 146 238.00 | 35 271.00 | 110 967.00 | 146 238.00 |
AP Constructions | 452 293.00 | 315 765.00 | 136 527.00 | 452 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 982.00 | 83 835.00 | 190 146.00 | 273 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 753.00 | 160 778.00 | 119 975.00 | 280 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 372.00 | | 1 799 372.00 | 1 799 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 639.00 | 666 063.00 | 4 911 575.00 | 5 577 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
BT Marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 030.00 | 2 582.00 | 688 447.00 | 691 030.00 |
BZ Autres créances | 388 682.00 | | 388 682.00 | 388 682.00 |
CF Disponibilités | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 501.00 | 2 582.00 | 1 523 919.00 | 1 526 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 140.00 | 668 645.00 | 6 435 495.00 | 7 104 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865 512.00 | | | 1 865 512.00 |
CU Autres participations | 2 396 142.00 | | 2 396 142.00 | 2 396 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 900.00 | 55.00 | 9 844.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 780.00 | 2 355 780.00 | | 2 355 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 930.00 | 538 930.00 | | 538 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 403.00 | 94 198.00 | | 105 403.00 |
DG Autres réserves | 226 981.00 | 14 089.00 | | 226 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 756.00 | 224 096.00 | | 202 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 454 565.00 | | |
DK Provisions réglementées | 209 719.00 | 138 641.00 | | 209 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 570.00 | 3 820 300.00 | | 3 639 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 454.00 | 1 719 993.00 | | 1 132 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 407.00 | 90.00 | | 773 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 572.00 | 997 228.00 | | 733 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 752.00 | 380 772.00 | | 138 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 367.00 | 100 880.00 | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 60 000.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 924.00 | 3 258 965.00 | | 2 795 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 495.00 | 7 079 266.00 | | 6 435 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 709.00 | 1 896 427.00 | | 1 973 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 197.00 | | 2 435 435.00 | 6 723 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208.00 | 4 261 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 070.00 | 3 482 923.00 | 5 577 639.00 | 98 070.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 600.00 | 152 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 070.00 | 3 176 114.00 | 1 153 268.00 | 98 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 416.00 | | | 456 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 067.00 | | 249 384.00 | 4 178 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 713.00 | | 2 176 150.00 | 2 088 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 735.00 | 629 543.00 | 1 625 215.00 | 1 661 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 555.00 | 298 401.00 | 303 600.00 | 75 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 180.00 | 331 086.00 | 1 321 615.00 | 1 586 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 641.00 | 71 078.00 | | 138 641.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 223.00 | 71 078.00 | | 141 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 572.00 | 733 572.00 | | 733 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 799 372.00 | 1 799 372.00 | | 1 799 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
UX Autres créances clients | 688 240.00 | 688 240.00 | | 688 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 307 170.00 | 307 170.00 | | 307 170.00 |
VC Groupe et associés | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 454.00 | 310 239.00 | 740 860.00 | 1 132 454.00 |
VI Groupe et associés | 773 407.00 | 773 407.00 | | 773 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 479.00 | | | 156 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 831.00 | | | 743 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 846.00 | 2 960 846.00 | | 2 960 846.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 924.00 | 1 973 709.00 | 740 860.00 | 2 795 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 212.00 | | | 639 212.00 |
ST Autres comptes | 855 096.00 | | | 855 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
YT Sous‐traitance | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 912.00 | | | 356 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 944.00 | | | 722 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 903 949.00 | | | 1 903 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |