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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AN Terrains | 84 259.00 | 51 334.00 | 32 925.00 | 84 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 244.00 | 312 082.00 | 129 162.00 | 441 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 268.00 | 201 420.00 | 6 848.00 | 208 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 918.00 | 565 152.00 | 175 766.00 | 740 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 050.00 | | 123 050.00 | 123 050.00 |
BT Marchandises | 1 104 500.00 | | 1 104 500.00 | 1 104 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 388.00 | | 1 358 388.00 | 1 358 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 306.00 | 565 152.00 | 1 534 154.00 | 2 099 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 292 650.00 | 260 810.00 | | 292 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 637.00 | 31 840.00 | | 25 637.00 |
DL TOTAL (I) | 595 487.00 | 569 850.00 | | 595 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 087.00 | 396 815.00 | | 330 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 100.00 | 258 018.00 | | 84 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 914.00 | 259 008.00 | | 277 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 109.00 | 208 946.00 | | 229 109.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | 15 346.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 667.00 | 1 138 133.00 | | 938 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 154.00 | 1 707 983.00 | | 1 534 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 052.00 | 251 942.00 | | 195 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 741.00 | 6 113.00 | 935 853.00 | 929 741.00 |
FG Production vendue services | 346 078.00 | 27 677.00 | 373 755.00 | 346 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 819.00 | 33 789.00 | 1 309 609.00 | 1 275 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 469.00 | |
GE Autres charges | | | 19 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | 4 835.00 | | 7 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 342.00 | 4 929.00 | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 342.00 | 101 800.00 | | -7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 536.00 | | 4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 306.00 | 1 694 597.00 | | 1 339 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 669.00 | 1 662 756.00 | | 1 313 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 637.00 | 31 840.00 | | 25 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 844.00 | | | 764 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 926.00 | 740 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 926.00 | 740 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 147.00 | | | 764 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 152.00 | | | 565 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 836.00 | | | 564 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 914.00 | 277 914.00 | | 277 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 052.00 | 195 052.00 | | 195 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 035.00 | 111 900.00 | 23 135.00 | 135 035.00 |
VI Groupe et associés | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
VW T.V.A. | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 591.00 | 912 456.00 | 23 135.00 | 935 591.00 |