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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
AP Constructions | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 548.00 | 128 448.00 | 31 100.00 | 159 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 195.00 | 646 014.00 | 195 180.00 | 841 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 419.00 | 825 566.00 | 312 853.00 | 1 138 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BT Marchandises | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 840.00 | | 588 840.00 | 588 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 259.00 | 825 566.00 | 901 693.00 | 1 727 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 12 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 270 099.00 | 509 488.00 | | 270 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 760.00 | 23 611.00 | | 23 760.00 |
DL TOTAL (I) | 545 058.00 | 546 299.00 | | 545 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 183.00 | 98 134.00 | | 112 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 1 915.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 94 221.00 | | 67 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 404.00 | 120 505.00 | | 172 404.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 432.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 634.00 | 315 207.00 | | 356 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 693.00 | 861 505.00 | | 901 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 248.00 | 269 780.00 | | 300 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 724.00 | | 149 794.00 | 1 126 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 836.00 | 71 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 098.00 | 1 138 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 262.00 | 1 036 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 598.00 | | 149 266.00 | 973 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 636.00 | | 528.00 | 122 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 196.00 | 107 632.00 | 86 262.00 | 804 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 3 049.00 | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 000.00 | 104 583.00 | 86 262.00 | 792 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 183.00 | 55 796.00 | 56 386.00 | 112 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
VW T.V.A. | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 634.00 | 300 248.00 | 56 386.00 | 356 634.00 |