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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 938.00 | 24 200.00 | 4 738.00 | 28 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 147.00 | 36 007.00 | 15 141.00 | 51 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 10 378.00 | 868.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 331.00 | 70 585.00 | 27 747.00 | 98 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 569.00 | 6 872.00 | 1 179 697.00 | 1 186 569.00 |
BZ Autres créances | 1 161 431.00 | | 1 161 431.00 | 1 161 431.00 |
CF Disponibilités | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 520.00 | 6 872.00 | 2 424 648.00 | 2 431 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 851.00 | 77 457.00 | 2 452 395.00 | 2 529 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -30 932.00 | -32 189.00 | | -30 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 537.00 | -727.00 | | 37 537.00 |
DL TOTAL (I) | 200 416.00 | 160 895.00 | | 200 416.00 |
DP Provisions pour risques | 38 090.00 | 36 904.00 | | 38 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 215.00 | 40 185.00 | | 47 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 305.00 | 77 089.00 | | 85 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 086.00 | 344 020.00 | | 235 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 694.00 | 438 385.00 | | 397 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 711.00 | 518 804.00 | | 509 711.00 |
EA Autres dettes | 203 900.00 | 170 533.00 | | 203 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 282.00 | 510 752.00 | | 820 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 673.00 | 1 982 493.00 | | 2 166 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 395.00 | 2 220 477.00 | | 2 452 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 133.00 | | 4 869 133.00 | 4 869 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 133.00 | | 4 869 133.00 | 4 869 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 310.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 310.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 10.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 10.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 300.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 243.00 | 3 594 000.00 | | 4 919 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 706.00 | 3 594 727.00 | | 4 881 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 537.00 | -727.00 | | 37 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 390.00 | | 8 091.00 | 90 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 98 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 91 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 390.00 | | 8 091.00 | 83 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 630.00 | 9 104.00 | 150.00 | 61 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 630.00 | 9 104.00 | 150.00 | 61 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 089.00 | 10 633.00 | 2 417.00 | 77 089.00 |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | 6 872.00 | 5 794.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | 6 872.00 | 5 794.00 | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 883.00 | 17 505.00 | 8 211.00 | 82 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 192.00 | 8 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 694.00 | 397 694.00 | | 397 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 282.00 | 820 282.00 | | 820 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 569.00 | 1 186 569.00 | | 1 186 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 933.00 | 1 068 933.00 | | 1 068 933.00 |
VI Groupe et associés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 425.00 | 2 394 425.00 | 7 000.00 | 2 401 425.00 |
VW T.V.A. | 344 032.00 | 344 032.00 | | 344 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 587.00 | 1 931 587.00 | | 1 931 587.00 |