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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 369.00 | 29 343.00 | 11 026.00 | 40 369.00 |
BF Prêts | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 919.00 | 48 527.00 | 15 391.00 | 63 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 609.00 | | 464 609.00 | 464 609.00 |
BZ Autres créances | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 911.00 | | 535 911.00 | 535 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 830.00 | 48 527.00 | 551 303.00 | 599 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
DH Report à nouveau | -113 446.00 | | | -113 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 775.00 | | | -182 775.00 |
DL TOTAL (I) | -174 775.00 | | | -174 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 822.00 | | | 596 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 079.00 | | | 726 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 303.00 | | | 551 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 079.00 | | | 726 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 306.00 | | 2 691 306.00 | 2 691 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 306.00 | | 2 691 306.00 | 2 691 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 739.00 | | | 2 830 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 514.00 | | | 3 013 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 775.00 | | | -182 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 348.00 | | 9 458.00 | 67 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 23 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 63 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 186.00 | 40 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | | 9 458.00 | 43 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 048.00 | 7 481.00 | 12 186.00 | 34 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 048.00 | 7 481.00 | 12 186.00 | 34 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 095.00 | | 34 911.00 | 54 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 829.00 | 277 829.00 | | 277 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 907.00 | 283 907.00 | | 283 907.00 |
UP Prêts | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 464 609.00 | | | 464 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VP Divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 653.00 | 546 288.00 | 4 365.00 | 550 653.00 |
VW T.V.A. | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 079.00 | 726 079.00 | | 726 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
ST Autres comptes | 328 536.00 | | | 328 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 083.00 | | | 760 083.00 |