| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 224.00 | 10 031.00 | 192.00 | 10 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 625.00 | 20 327.00 | 26 298.00 | 46 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 896.00 | 28 363.00 | 474 533.00 | 502 896.00 |
BZ Autres créances | 164 349.00 | | 164 349.00 | 164 349.00 |
CF Disponibilités | 595 397.00 | | 595 397.00 | 595 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 642.00 | 28 363.00 | 1 234 279.00 | 1 262 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 268.00 | 48 690.00 | 1 260 578.00 | 1 309 268.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 920.00 | 55 507.00 | | 96 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 814.00 | 41 413.00 | | 46 814.00 |
DL TOTAL (I) | 253 734.00 | 206 920.00 | | 253 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 920.00 | 249 685.00 | | 521 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 369.00 | 256 291.00 | | 269 369.00 |
EA Autres dettes | 65 555.00 | 12 565.00 | | 65 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 844.00 | 668 541.00 | | 1 006 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 578.00 | 922 594.00 | | 1 260 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 748.00 | 1 185.00 | 1 712 933.00 | 1 711 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 748.00 | 1 185.00 | 1 712 933.00 | 1 711 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 6 208.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 624.00 | 1 520 973.00 | | 1 770 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 810.00 | 1 479 560.00 | | 1 723 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 814.00 | 41 413.00 | | 46 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 192.00 | | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 192.00 | | 9 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 168.00 | 3 942.00 | 7 746.00 | 32 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 168.00 | 3 942.00 | 7 746.00 | 32 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 920.00 | 521 920.00 | | 521 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 369.00 | 269 369.00 | | 269 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 246.00 | 667 246.00 | | 667 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 198.00 | 667 246.00 | 25 953.00 | 693 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 844.00 | 1 006 844.00 | | 1 006 844.00 |