| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 6 999.00 | 36.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 310.00 | 14 848.00 | 4 461.00 | 19 310.00 |
BT Marchandises | 1 439 679.00 | | 1 439 679.00 | 1 439 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 142.00 | 9 665.00 | 576 476.00 | 586 142.00 |
BZ Autres créances | 189 257.00 | 172 719.00 | 16 538.00 | 189 257.00 |
CF Disponibilités | 203 031.00 | | 203 031.00 | 203 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 915.00 | 182 385.00 | 2 241 531.00 | 2 423 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 659.00 | 197 233.00 | 2 250 426.00 | 2 447 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 863 448.00 | 860 249.00 | | 863 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 193.00 | 94 099.00 | | 105 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 742.00 | 1 065 448.00 | | 1 079 742.00 |
DP Provisions pour risques | 4 434.00 | 2 131.00 | | 4 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 434.00 | 2 131.00 | | 4 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 844.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 193.00 | 648 245.00 | | 654 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 454.00 | 767 950.00 | | 427 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 179.00 | 100 639.00 | | 37 179.00 |
EA Autres dettes | | 91 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 919.00 | 1 663 910.00 | | 1 119 919.00 |
ED (V) | 46 331.00 | 60 030.00 | | 46 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 426.00 | 2 791 519.00 | | 2 250 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 919.00 | 1 663 910.00 | | 1 119 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 844.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 691.00 | 2 595 217.00 | 4 517 908.00 | 1 922 691.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | 1 292.00 | 1 892.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 291.00 | 2 596 509.00 | 4 519 800.00 | 1 923 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 33 189.00 | | 25 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 665.00 | 5 639 894.00 | | 4 552 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 472.00 | 5 545 795.00 | | 4 447 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 193.00 | 94 099.00 | | 105 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 569.00 | 280.00 | | 14 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 280.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131.00 | 4 434.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 418.00 | 13 301.00 | | 159 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 165.00 | 13 301.00 | 30 082.00 | 199 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 296.00 | 17 736.00 | 32 213.00 | 201 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 301.00 | 30 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 434.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 454.00 | 427 454.00 | | 427 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 576 476.00 | 576 476.00 | | 576 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 654 193.00 | 654 193.00 | | 654 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 630.00 | 775 965.00 | 9 665.00 | 785 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 919.00 | 1 119 919.00 | | 1 119 919.00 |