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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 295.00 | 745.00 | 8 550.00 | 9 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 597.00 | 160 162.00 | 66 434.00 | 226 597.00 |
040 Immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 342.00 | 160 907.00 | 87 435.00 | 248 342.00 |
060 Stock marchandises | 354 910.00 | | 354 910.00 | 354 910.00 |
072 Créances – Autres | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
084 Disponibilités | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 818.00 | | 449 818.00 | 449 818.00 |
110 Total général Actif | 698 160.00 | 160 907.00 | 537 253.00 | 698 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 889.00 | |
126 Réserve légale | | | 789.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 828.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 301.00 | | | 449 301.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 366.00 | | | 449 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 249.00 | | | -41 249.00 |
242 Autres charges externes. | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
252 Charges sociales | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 227.00 | | | 460 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |