| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 929.00 | 288 251.00 | 111 677.00 | 399 929.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 539.00 | 288 251.00 | 208 287.00 | 496 539.00 |
BT Marchandises | 608 778.00 | | 608 778.00 | 608 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 300.00 | | 661 300.00 | 661 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 838.00 | 288 251.00 | 869 587.00 | 1 157 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 440 007.00 | | | 440 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 246.00 | | | -51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 397 146.00 | | | 397 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 441.00 | | | 472 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 587.00 | | | 869 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 459.00 | | | 450 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 964.00 | | 1 393 964.00 | 1 393 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 964.00 | | 1 393 964.00 | 1 393 964.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 786.00 | | | 1 395 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 031.00 | | | 1 447 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 246.00 | | | -51 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 642.00 | | 134 932.00 | 361 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 96 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 496 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 316.00 | | 74 612.00 | 325 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 326.00 | | 60 320.00 | 36 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 929.00 | 14 322.00 | | 273 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 929.00 | 14 322.00 | | 273 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 017.00 | 122 036.00 | 21 982.00 | 144 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 774.00 | 47 429.00 | 34 345.00 | 81 774.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 865.00 | 66 255.00 | 76 610.00 | 142 865.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 441.00 | 450 459.00 | 21 982.00 | 472 441.00 |