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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 797.00 | 154 185.00 | 10 612.00 | 164 797.00 |
AH Fonds commercial | 394 895.00 | | 394 895.00 | 394 895.00 |
AP Constructions | 69 524.00 | 68 540.00 | 983.00 | 69 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 702.00 | 716 725.00 | 532 976.00 | 1 249 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 016.00 | 946 229.00 | 983 787.00 | 1 930 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BT Marchandises | 2 078 275.00 | 37 224.00 | 2 041 051.00 | 2 078 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 465.00 | 38 750.00 | 1 406 715.00 | 1 445 465.00 |
BZ Autres créances | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 216.00 | | 151 216.00 | 151 216.00 |
CF Disponibilités | 1 090 505.00 | | 1 090 505.00 | 1 090 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 787.00 | 75 974.00 | 5 007 813.00 | 5 083 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 803.00 | 1 022 203.00 | 5 991 600.00 | 7 013 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 420.00 | | | 561 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
DG Autres réserves | 2 811 204.00 | | | 2 811 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 142.00 | | | 603 142.00 |
DK Provisions réglementées | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 725.00 | | | 4 201 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 430.00 | | | 264 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 976.00 | | | 621 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 970.00 | | | 788 970.00 |
EA Autres dettes | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 875.00 | | | 1 789 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 600.00 | | | 5 991 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 390.00 | | | 1 688 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 134 787.00 | 672 522.00 | 11 807 309.00 | 11 134 787.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 138 537.00 | 672 522.00 | 11 811 059.00 | 11 138 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 968 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 176 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 974.00 | |
GE Autres charges | | | 16 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 656.00 | | | 129 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 031.00 | | | -10 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 245.00 | | | 12 143 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 540 102.00 | | | 11 540 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 142.00 | | | 603 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 606.00 | 247 094.00 | 277 471.00 | 976 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 852.00 | 13 333.00 | | 140 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 754.00 | 233 761.00 | 277 471.00 | 835 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 140.00 | 13 785.00 | | 55 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 899.00 | 37 224.00 | 39 899.00 | 39 899.00 |
6T Sur comptes clients | 36 057.00 | 38 750.00 | 36 057.00 | 36 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 956.00 | 75 974.00 | 75 956.00 | 75 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 337.00 | 89 759.00 | 83 197.00 | 138 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 976.00 | 621 976.00 | | 621 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 970.00 | 788 970.00 | | 788 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 430.00 | 162 944.00 | 101 486.00 | 264 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 757 836.00 | 1 757 836.00 | | 1 757 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 418.00 | 1 757 836.00 | 43 581.00 | 1 801 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 875.00 | 1 688 390.00 | 101 486.00 | 1 789 875.00 |