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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 16 994.00 | 1 118.00 | 18 113.00 |
AN Terrains | 28 445.00 | 20 922.00 | 7 523.00 | 28 445.00 |
AP Constructions | 451 362.00 | 155 878.00 | 295 484.00 | 451 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 329.00 | 109 727.00 | 48 602.00 | 158 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 775.00 | 309 841.00 | 69 933.00 | 379 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 374.00 | | 426 374.00 | 426 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 961.00 | 613 364.00 | 956 596.00 | 1 569 961.00 |
BT Marchandises | 288 188.00 | 42 274.00 | 245 913.00 | 288 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 317.00 | 54 956.00 | 1 012 360.00 | 1 067 317.00 |
BZ Autres créances | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
CF Disponibilités | 1 384 079.00 | | 1 384 079.00 | 1 384 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 133.00 | 97 231.00 | 2 722 901.00 | 2 820 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 094.00 | 710 596.00 | 3 679 498.00 | 4 390 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
CU Autres participations | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
DG Autres réserves | 1 501 367.00 | | | 1 501 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 012.00 | | | 307 012.00 |
DK Provisions réglementées | 181 764.00 | | | 181 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 698.00 | | | 2 273 698.00 |
DP Provisions pour risques | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 081.00 | | | 954 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
EA Autres dettes | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 259.00 | | | 1 361 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 498.00 | | | 3 679 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 259.00 | | | 1 361 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 092 170.00 | 475 399.00 | 4 567 569.00 | 4 092 170.00 |
FD Production vendue biens | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
FG Production vendue services | 49 213.00 | 304 414.00 | 353 628.00 | 49 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 154 962.00 | 779 813.00 | 4 934 775.00 | 4 154 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 540.00 | |
GE Autres charges | | | 22 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 644.00 | | | 5 162 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 632.00 | | | 4 855 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 012.00 | | | 307 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 082.00 | 954 082.00 | | 954 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 375.00 | | 426 375.00 | 426 375.00 |
UX Autres créances clients | 967 884.00 | 967 884.00 | | 967 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
VB T. V. A. | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VI Groupe et associés | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 240.00 | 1 048 431.00 | 525 809.00 | 1 574 240.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 260.00 | 1 128 223.00 | 233 037.00 | 1 361 260.00 |