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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 007.00 | 732 975.00 | 34 032.00 | 767 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 30 474.00 | 13 222.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 106.00 | 784 508.00 | 55 598.00 | 840 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 212.00 | | 153 212.00 | 153 212.00 |
BN En cours de production de biens | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 334.00 | | 314 334.00 | 314 334.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 440.00 | | 521 440.00 | 521 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 546.00 | 784 508.00 | 577 038.00 | 1 361 546.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 407 222.00 | 401 948.00 | | 407 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 5 274.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 455 741.00 | 454 387.00 | | 455 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 514.00 | 19 318.00 | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 68 741.00 | | 65 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 639.00 | 35 134.00 | | 42 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 297.00 | 123 192.00 | | 121 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 038.00 | 577 579.00 | | 577 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 644.00 | 13 513.00 | | 113 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 846.00 | | 6 809.00 | 837 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 840 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 810 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 444.00 | | 6 809.00 | 808 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 005.00 | 22 345.00 | 2 841.00 | 765 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 946.00 | 22 345.00 | 2 841.00 | 743 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 314 334.00 | 314 334.00 | | 314 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 514.00 | 5 861.00 | 7 653.00 | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 252.00 | 326 433.00 | 6 819.00 | 333 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 297.00 | 113 644.00 | 7 653.00 | 121 297.00 |