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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 091.00 | 5 581.00 | 10 510.00 | 16 091.00 |
AN Terrains | 545 568.00 | | 545 568.00 | 545 568.00 |
AP Constructions | 2 358 368.00 | 1 016 655.00 | 1 341 713.00 | 2 358 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416 254.00 | 3 114 554.00 | 1 301 699.00 | 4 416 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 832.00 | 221 139.00 | 61 693.00 | 282 832.00 |
AX Avances et acomptes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 846.00 | 4 357 930.00 | 3 512 916.00 | 7 870 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 763.00 | | 235 763.00 | 235 763.00 |
BN En cours de production de biens | 2 452 824.00 | | 2 452 824.00 | 2 452 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 217 977.00 | | 18 217 977.00 | 18 217 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 045.00 | 1 650.00 | 2 063 395.00 | 2 065 045.00 |
BZ Autres créances | 458 079.00 | | 458 079.00 | 458 079.00 |
CF Disponibilités | 742 099.00 | | 742 099.00 | 742 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 282 635.00 | 1 650.00 | 24 280 985.00 | 24 282 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 153 481.00 | 4 359 580.00 | 27 793 901.00 | 32 153 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
CU Autres participations | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 422 087.00 | | | 8 422 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 307.00 | | | 403 307.00 |
DK Provisions réglementées | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 10 763 153.00 | | | 10 763 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 551 459.00 | | | 10 551 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 249 353.00 | | | 3 249 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 216.00 | | | 2 255 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 403.00 | | | 217 403.00 |
EA Autres dettes | 757 314.00 | | | 757 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 030 747.00 | | | 17 030 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 793 901.00 | | | 27 793 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 869 623.00 | | | 9 869 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 629 910.00 | 2 618 361.00 | 7 248 271.00 | 4 629 910.00 |
FG Production vendue services | 266 558.00 | 24 938.00 | 291 496.00 | 266 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 468.00 | 2 643 299.00 | 7 539 767.00 | 4 896 468.00 |
FM Production stockée | | | 136 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 190 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 680.00 | | | 7 756 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 986.00 | | | 7 484 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 694.00 | | | 271 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 708 689.00 | | 162 157.00 | 7 708 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 870 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 991.00 | | 2 100.00 | 13 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460 242.00 | | 145 329.00 | 7 460 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 455.00 | | 14 727.00 | 234 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 106.00 | 273 823.00 | | 4 084 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 736.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 261.00 | 273 087.00 | | 4 079 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 567.00 | 5 783.00 | 1 286.00 | 11 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217.00 | 5 783.00 | 1 286.00 | 13 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 783.00 | 1 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 216.00 | 2 255 216.00 | | 2 255 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 314.00 | 757 314.00 | | 757 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 222.00 | 2 063 222.00 | | 2 063 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 456 348.00 | 456 348.00 | | 456 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 551 459.00 | 1 390 335.00 | 6 515 062.00 | 8 551 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 249 353.00 | 3 249 353.00 | | 3 249 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931 533.00 | | | 1 931 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 670.00 | 2 746 847.00 | 1 822.00 | 2 748 670.00 |
VW T.V.A. | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 030 747.00 | 9 869 623.00 | 6 515 062.00 | 17 030 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
ST Autres comptes | 583 854.00 | | | 583 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
YT Sous‐traitance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 081.00 | | | 129 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 074.00 | | | 994 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 187.00 | | | 969 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 930.00 | | | 997 930.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |